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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO FIF RL

Crédito privado65,7% dos ativos65,7% do PLR$ 26,6 bi
Caixa e outros26,9% dos ativos26,9% do PLR$ 10,9 bi
Fundos7,4% dos ativos7,4% do PLR$ 3 bi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 26,7 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (669)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	BANCO DAYCOVAL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	29/01/2027
0,00%	DEB	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.