Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | 0,00% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,03% | −0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 11/11/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,04% | +0,04% | LM TRANSP INTERESTAD S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO RCI BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | +0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 18/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 0,04% | +0,02% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 23/11/2026 |
| 0,04% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VTK FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 20/12/2031 |
| 0,04% | 0,00% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 17/04/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,04% | −0,01% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,05% | −0,29% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 28/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/05/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,05% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2027 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 20/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,06% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,06% | 0,00% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - TME | 15/07/2030 |
| 0,06% | +0,01% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,06% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| Zeradas desde ago/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,44% | HYPERMARCAS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,21% | REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | ERVA-MATE REFLOZerado | Crédito privado | Debênture simples | ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A. | 18/10/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,13% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,11% | FLORESTAL VALE DO CORI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | Elektro Eletricidade e…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ELEKTRO REDES S.A. | 30/08/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG S.A.Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO GMAC S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PARTICIPAÇÕESZerado | Crédito privado | Letra Financeira | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 25/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PARTICIPAÇÕESZerado | Crédito privado | Letra Financeira | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 03/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| R$ 41.440.782.448,03Patrimônio líquido |
|---|