Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM |
| Crédito privado |
| Bônus de subscrição |
| AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO GMAC S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 29/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/07/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BCO RODOBENS SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 27/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CIA ELETRICIDADE ESTAD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 12/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BCO RODOBENS SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 25/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 19/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PSA FINANCE BRAS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,01% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 10/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2026 |
| 0,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,01% | −0,03% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,60% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −1,94% | REDECARD S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | REDECARD | 05/10/2028 |
| 0,00% | −1,35% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 0,00% | −0,35% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,00% | −0,30% | CELEO REDES TRANSMISSA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,22% | UTE GNA II GERACAO DE…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VERDE TRANSMISSAO DE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,14% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 18/11/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | CIA ESTADUAL DE DISTRI…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CEEE-D | 14/10/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO HONDA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 10/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| R$ 42.171.028.942,50Patrimônio líquido |
|---|