Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| FLEURY SA |
| 16/12/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,04% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,05% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,05% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 26/09/2025 |
| 0,05% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/09/2025 |
| 0,05% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/02/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,06% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,06% | CIA PROVINCIA SECURITI… | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,06% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2025 |
| 0,06% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,06% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,06% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/11/2025 |
| 0,06% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,06% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,06% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,06% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,07% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,07% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,07% | 21L0002653/PVSC/011221… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 0,07% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 06/11/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,07% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,07% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,08% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,08% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,08% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,08% | ZIPPI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 03/04/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,09% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,09% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| R$ 881.985.946,03Patrimônio líquido |
|---|