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Carteira · SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL

Crédito privado58,7% dos ativos58,7% do PLR$ 4,7 bi
Títulos públicos37,6% dos ativos37,6% do PLR$ 3 bi
Caixa e outros3,4% dos ativos3,4% do PLR$ 271,8 mi
Fundos0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 23 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (126)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 8 posições
0,00%	−9,51%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,75%	B3 S A BRASIL BOLSA BA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	18/09/2030
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ACHÃ‰ LABORATÃ“RIOS FARMACÃŠUTICOS S.A.	—
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	09/11/2029
0,00%	−0,07%	BANCO SAFRA S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	30/10/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/04/2026
0,00%	−0,02%	BANCO SAFRA S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	24/10/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2031