Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,51% |
| −0,02% |
| ABC BRASIL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO ABC BRASIL S/A |
| 03/11/2026 |
| 0,52% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,52% | −0,02% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,54% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,55% | −0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,55% | −0,15% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,57% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2027 |
| 0,60% | +0,60% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/09/2027 |
| 0,63% | −0,03% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,64% | −0,02% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,67% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2027 |
| 0,73% | +0,73% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 30/06/2026 |
| 0,73% | +0,73% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/07/2026 |
| 0,73% | −0,81% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,74% | −0,17% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/10/2027 |
| 0,74% | −0,03% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,74% | −0,80% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,74% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,74% | −2,17% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,74% | −1,31% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/08/2027 |
| 0,74% | −0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 18/03/2026 |
| 0,74% | −2,42% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 0,84% | −0,04% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/01/2027 |
| 0,86% | −0,04% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,86% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/11/2026 |
| 0,93% | −0,04% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,93% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2026 |
| 0,94% | −0,04% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/02/2027 |
| 0,98% | −1,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/08/2027 |
| 0,98% | −0,04% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 1,00% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 1,04% | −0,81% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 1,07% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 1,22% | −0,05% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 1,52% | −0,07% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 23/10/2026 |
| 1,64% | −0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,64% | −0,07% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 1,66% | −0,07% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/01/2027 |
| 1,68% | −0,18% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 1,71% | −1,20% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 1,80% | −0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/03/2028 |
| 1,81% | −0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/11/2026 |
| 1,82% | +1,82% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,82% | +1,82% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,90% | +1,90% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,15% | −0,10% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/11/2026 |
| 2,24% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/06/2026 |
| 2,29% | −0,87% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 2,34% | −0,10% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 14/06/2027 |
| 2,53% | −0,11% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 3,23% | −0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,53% | −0,15% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2026 |
| 5,45% | +1,67% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 13,33% | +13,33% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,18% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,21% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,18% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| R$ 1.372.133.878,07Patrimônio líquido |
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