Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| −0,02% |
| MBRFN156 - 19/02/2027 |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| MARFRIG |
| — |
| 0,09% | −0,03% | MBRFN200 - 20/02/2026 | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | — |
| 0,09% | −0,01% | MBRFX157 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | — |
| 0,08% | +0,08% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | PRIOR372 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | MBRFX139 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | — |
| 0,06% | +0,02% | MBRFB200 - 20/02/2026 | Derivativos | Opção de compra | MARFRIG | — |
| 0,06% | −0,01% | MBRFW139 - 19/11/2026 | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | — |
| 0,05% | +0,01% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ENJOEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | 999 X 999Nova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELIUZ BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | 02/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TAEEX33 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT EUP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,39% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −2,36% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,44% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,40% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,40% | 92404 - 23/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAU S/A | — |
| 0,00% | −0,31% | MBRFW18 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,29% | 92402 - 23/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAU S/A | — |
| 0,00% | −0,15% | 92491 - 20/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAU S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | 92492 - 24/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAU S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELIUZ BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 37.517.797,26Patrimônio líquido |
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