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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RL | Smartwealth

Fundos

BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RL

Títulos públicos73,6% dos ativos73,8% do PLR$ 498,8 mi
Fundos22,4% dos ativos22,5% do PLR$ 152 mi
Caixa e outros2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 19,9 mi
Renda variável1,0% dos ativos1,0% do PLR$ 6,8 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (40)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	FUT DI1/F33	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−2,49%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	0,00%	FUT DI1/F35Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/N26Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—