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Carteira · XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL | Smartwealth

Fundos

XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Crédito privado84,4% dos ativos84,4% do PLR$ 4,3 bi
Títulos públicos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 450,5 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 196,9 mi
Fundos3,0% dos ativos3,0% do PLR$ 153,9 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (248)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,20%	−0,96%	BANCO FIDIS S.A	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	17/06/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 10 posições
0,00%	−2,21%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−1,10%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	26/12/2025
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	07/10/2027
0,00%	−0,32%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	26/12/2025
0,00%	−0,09%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA ENERG CEARA - COELCE	10/01/2026
0,00%	−0,02%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,01%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	16/12/2025
0,00%	0,00%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025