Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,49% |
| +0,01% |
| BANCO BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 14/09/2026 |
| 0,50% | −0,12% | ABC BRASIL COMERCIALIZ… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,50% | −0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 0,52% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/08/2026 |
| 0,53% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,53% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,55% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 0,55% | +0,01% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2027 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,57% | +0,01% | BCO CREDIT AGRI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 10/03/2028 |
| 0,57% | −0,28% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 01/10/2027 |
| 0,58% | +0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/01/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 15/01/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/01/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/01/2028 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,59% | +0,59% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,60% | −0,36% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2026 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,62% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2027 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,63% | −0,80% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,66% | +0,02% | BCO MORGAN STAN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/03/2027 |
| 0,68% | +0,02% | ABC BRASIL COMERCIALIZ… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 0,68% | −0,46% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,69% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2026 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22/08/2027 |
| 0,75% | +0,02% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 13/11/2028 |
| 0,79% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/11/2027 |
| 0,82% | +0,02% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 0,82% | +0,02% | BCO BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,83% | +0,02% | BCO SUMITOMO MI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 28/07/2027 |
| 0,84% | +0,02% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 14/07/2028 |
| 0,85% | +0,85% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2028 |
| 0,86% | +0,02% | DEUTSCHE | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/02/2027 |
| 0,90% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/08/2026 |
| 1,01% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2027 |
| 1,03% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2028 |
| 1,04% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/02/2028 |
| 1,04% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/02/2028 |
| 1,07% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 1,10% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 1,20% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 1,20% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/06/2026 |
| 1,22% | +0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/05/2027 |
| 1,25% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/02/2028 |
| 1,43% | −0,19% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/07/2026 |
| 1,66% | −0,52% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 1,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 1,74% | +1,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A. | 16/03/2029 |
| 1,77% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 3,06% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 3,53% | −1,63% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,64% | +0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 6,15% | +0,15% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| Zeradas desde abr/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,34% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,00% | −0,28% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 01/02/2034 |
| 0,00% | −0,20% | HSBC BRASIL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,00% | −0,11% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| R$ 5.407.160.613,13Patrimônio líquido |
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