Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1540.23695670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1665429289,8309 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1541.09213311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633817464,1802 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1542.2480411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 804876022,5445 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1556.45760952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279177622,6727 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1562.27229702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69829,3203 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1569.80315645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56328,9851 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1569.8031564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56328,9851 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_1570.84982032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,2444 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1572.65591695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100228351,1113 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1586.21793478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114010,4236 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1610.3993628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223151,2313 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1616.30180257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76579,488 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1632.8874299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15557972,5692 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1632.88742997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15557972,5692 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1633.65834566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1136123041,7421 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1638.20982076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47763255,1046 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1643.36462119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142873209,3738 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1643.8929963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 857923029,554 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1649.22702539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284368268,8171 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1655.0812828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229342,7644 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1679.34394572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39425634,2574 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1683.9439999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225271,8074 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1693.02257852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1134959219,7366 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1696.32992789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9799381,2861 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1698.69341762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139658,6407 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1700.3241650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12748739,0123 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1703.4755622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470300,4724 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1704.20132164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675784885,6975 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1732.92654362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634469204,5033 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1743.8816001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115683,9073 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1760.5175046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8505676744,7937 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1770.2633501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13034806,4613 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1773.9214754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311066331,7118 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1783.62821652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146641,5727 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_-1790.3129619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1463 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1797.49725060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 574253,0539 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1798.3659273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249197,5678 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1806.7501010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13221017,9822 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1808.56263746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249523,438 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1810.09795145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145647668,6968 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1812.8359591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1432548,5065 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1826.02764877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47763255,1046 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1826.84395352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2334161414,1752 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1827.1581854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21027935,9949 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1830.57912387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72033599,2067 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1835.3759326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 684699,7623 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1845.86965014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3681169,0033 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1848.0895242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97681908,5633 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1849.7942907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184368026,8189 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1849.88506882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 670035604,9905 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1863.11306974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9426958,2443 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1864.24383920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630558,7626 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1867.0791423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 643593,569 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1875.9072202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49502005,1808 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1875.9072202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49502005,1808 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1936.6333351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12336513,258 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1948.5396998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359318405,9695 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1950.42625529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18102087,4731 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1950.4262552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18102087,4731 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1951.15364404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22529266381,9327 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1963.7610950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118477,0802 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1963.76109506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118477,0802 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1966.49724060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282180283,4468 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1976.4018313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176900,9448 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1976.40183139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176900,9448 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1999.49764633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 944092,4108 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2001.96262134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 945256,2328 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2004.12593368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318421,7007 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2017.64931262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72033599,2067 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2021.62632518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72175585,4914 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2031.2560212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210954376,7119 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2036.5167294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135096,4584 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2043.27923359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3697928040,1877 | 02/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2045.02240619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 563289,8506 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2057.9389683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803688924,0989 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2061.08152051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169452,484 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2084.48970527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12848594,9404 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2097.7339997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10690868,9423 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2098.7041617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108188,8936 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2098.70416172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108188,8936 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2105.2895321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139658,6407 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2127.77015078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141616189,2699 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2129.0291734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175038,8296 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2134.1874653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759463687,891 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2140.98581518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101438,726 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2150.9041390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142684,5779 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2156.64643685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283972,5693 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2158.82627546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3648814751,5567 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2173.5057951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182642311,5492 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2175.53410418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47881964,9491 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2190.98710000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204134,3798 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2193.7846953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303990,3078 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2208.13974148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688517,0984 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2219.5453972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401939,9878 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_2221.76576952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207002,0372 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-2222.6893786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99995586,7102 | 26/12/2047 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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