Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11062.847171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7346742791,7444 | 07/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_11060.4363246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11167,206 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11013.900774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32142436,1471 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10947.909041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114240768,0572 | 31/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10944.4336357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14152075,5865 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10942.2233050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8548039,8658 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10910.6185546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2799922980,7652 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10796.9347917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4209776958,1944 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10723.9170647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14152075,5865 | 20/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10710.5782679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249546714,4134 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10677.5206021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3425593,6909 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10645.2778445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273221,274 | 12/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10644.185481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3035247790,2717 | 11/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10537.826348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60,2162 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10526.3540895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2131353791,5016 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10519.2049636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121060765,0092 | 24/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10452.360614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202693660,4551 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10402.3160350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1271591923,179 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10321.015386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497696842,4202 | 27/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10306.6109945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343094727,2132 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10297.922132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1161494361,4614 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10291.2857863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168009344,71 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-10270.586979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1352361,1704 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10259.0635120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341511929,2858 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10237.4769414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581911,0027 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10170.8339330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139193111,8545 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_10087.9458315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2588805668,9726 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9993.3352492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 719940292,5852 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9962.1727512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1161494361,4614 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9923.1460751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14058969,8261 | 22/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9914.86874026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 884504,7242 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9794.7620765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13826205,425 | 24/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9793.8317172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530609728,7349 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_9783.56817038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,037 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9780.47592865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555934,4956 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-9759.6905996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 128,164 | 16/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9670.66396885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115358037,1824 | 11/10/2048 |
| 0,01% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9445.79284136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49490366,9607 | 09/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9417.89300196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1394258,7626 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9417.8930019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1394258,7626 | 10/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9342.90352762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 491109609,8692 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9280.29851601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1592341267,8872 | 17/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9240.95807352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1585591100,2555 | 22/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9120.35445780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108642784,2108 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9030.61749653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110914564,7655 | 07/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-9026.6383891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191076296,8584 | 12/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9019.65429324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401891,0149 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_9004.77343232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45891829,3198 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8978.98057627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111128708,0145 | 23/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8945.5081243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381733,6178 | 10/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8934.69575237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35040352,9408 | 21/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8922.1760535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188865035,048 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8871.76184466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122890293,2018 | 25/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8871.35916225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114326890,8856 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8774.8836715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179507906,124 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8752.99357624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343886126,177 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8723.8319210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279317,2813 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8722.2071018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,6014 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8702.39757837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111172933,2507 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8650.1910836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69752508,076 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8637.61878002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79827947,9418 | 13/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8629.3798512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187631383,7222 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8621.17094915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69752508,076 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8579.29686615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2406783,9073 | 26/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8579.2968661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2406783,9073 | 29/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8565.77837527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382664,6754 | 01/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8506.1571705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1880503,5964 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8445.83348280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147805394,695 | 19/12/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8415.0976419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1954755,4404 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8380.8046954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99029614,4456 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8368.8129063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56019408,4114 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8339.16081648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109206074,0615 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8335.9882376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99232119,4746 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8315.85481529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109794967,9963 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8310.8317595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401939,9878 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8310.8317595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401939,9878 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8276.18524394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701947604,3806 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8266.55764278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264676,4005 | 30/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8228.4857662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 668988165,1856 | 12/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8216.0209998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200177,3849 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8122.18319536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3294314568,6899 | 30/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8113.94054239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1068388,601 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8093.0354696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65,7094 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_8078.81569597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7524807,5586 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-8049.2290129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367534,9893 | 31/07/2049 |
| 0,01% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7952.66251139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913600274,2958 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7949.6060820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172850844,2527 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7945.86579088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73434840,9013 | 20/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7936.6832352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144057887,8374 | 14/01/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7931.8103125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143969437,3649 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7912.67195793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63805377,628 | 13/01/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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