Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7815.49119112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349146,6016 | 24/04/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7716.97272730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753458,3663 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7716.97272730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753458,3663 | 02/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7705.8556667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5936423285,5131 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7691.50038783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475328183,475 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7681.9407538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462735,6294 | 06/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7681.94075388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462735,6294 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7666.5580529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714330670,5188 | 04/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-7647.0981702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 72,8087 | 23/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7612.1677625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 677018537,0233 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7603.26429143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90824669,3071 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7575.1037558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4855793469,6005 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7547.7534732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 571948686,3693 | 20/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7547.6838766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39197525,1443 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7539.90489040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5639881,4385 | 28/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7513.91558119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108659077,7189 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_7496.22736857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3633 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7493.5114537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5637232330,5214 | 08/01/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7456.92787287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89076608,6548 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7444.43470917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67678577,2622 | 18/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7385.7915804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140310380,9797 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7385.21269537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346679298,9901 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7319.7472420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46506327,3387 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7319.74724203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46506327,3387 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7299.43016852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342652474,8512 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7285.3286028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1052560621,7491 | 09/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7271.64671131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658374108,4957 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7256.6161828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1111450015,226 | 02/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7200.1817555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144292979,8825 | 26/03/2049 |
| 0,01% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7065.5722402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370095,3977 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7065.57224026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370095,3977 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_7057.53837696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94683903,0772 | 21/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-7038.9288630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455403,5507 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6970.7572908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2601468052,3921 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6969.90304548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1785302956,3945 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6966.40878629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102926090,52 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6959.74869848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502049536,7206 | 17/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6947.71431341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93210504,4183 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6927.3886276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48252060,3469 | 30/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6919.0959303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1951496738,7759 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6907.0394326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35200960,3775 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6888.9932086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5182464042,6936 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6884.2813588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581957555,6164 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6881.86154011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314231,9415 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6828.4060315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331596165,7992 | 12/05/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6799.1419600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8133250686,0652 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6783.2555568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164797195,9749 | 23/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6773.42568346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302593,7214 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-6772.4297199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,6753 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6708.1583126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146734678,4499 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6699.48388169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87167940,5659 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6688.74599434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1606074367,5518 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6683.62168605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1789725480,0153 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6670.1711623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78816353,8546 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6653.14980001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86565080,767 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6632.81852786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112401929,2885 | 15/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6588.7483127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1217823346,5262 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6581.31079184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111529062,7844 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6554.78821939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1780182139,5704 | 16/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_6544.81248008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,7958 | 29/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6536.9808116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3349479,7317 | 23/01/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6523.32033448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370793,6909 | 27/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6490.56037438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 368931,5757 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6481.36757712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 586822331,5992 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6466.03329114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75792744,2844 | 10/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6446.35026785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110407138,3711 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6445.94246462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110400155,4391 | 13/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6419.72667566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2297850167,6045 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6408.9857623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 732625952,4448 | 01/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6382.9501330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2780138006,6722 | 26/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6361.80465103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214376,0134 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6359.07502290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2775948,2475 | 16/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6335.16639468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1257858823,5145 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6324.5881837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146851060,6505 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6312.49560754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64056763,1812 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6311.33043601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659887,0771 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6283.2175701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666241545,2527 | 12/01/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6262.61675679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38638890,5817 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6255.66478243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429636531,5402 | 07/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6248.97653012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557470,7406 | 08/05/2050 |
| 0,01% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6181.17691537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1440346,114 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6163.6876965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95091240,7791 | 25/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6162.0953553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112834871,0745 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6158.6327520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129728911,306 | 06/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6151.3625887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42763475,7691 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6141.1367831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68588686,0705 | 16/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6141.13678310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68588686,0705 | 24/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6131.56364881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546996,3426 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6124.39031550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49748735,4459 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6102.3766222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91704518,7432 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6092.1426698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195056,5681 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6081.7841884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144430310,8791 | 19/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_6066.88610297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144076508,9894 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-6064.3035819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336460941,782 | 28/09/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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