Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-272.05404861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753903,9345 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-277.26220424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10517390,7544 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-285.66763921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284373,4025 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-289.79920436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 324968229,762 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-291.24680780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33291018,9652 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_293.784176941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8387 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_297.833743575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296484,3091 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_298.486925658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3886 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_307.192213730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305800,3911 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-316.12074670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10556285,3967 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_318.246210807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16449871,761 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_-321.91069626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0631 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_324.739287047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323268,0448 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-325.25190445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5244954,1563 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_331.520928926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51196528,536 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-332.45998999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330953,8124 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_333.736293222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1806854100,5472 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_334.454097338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276303,2316 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_335.308847860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150021526,2086 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-338.72482222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634844406,712 | 07/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_342.207872373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23756,0091 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-342.20787237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23756,0091 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_344.132342008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64513,8677 | 22/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_357.707270869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3650972529,0252 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-370.92679120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40254790,2473 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_379.339489351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,1981 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_383.040725507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1191992689,6881 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-387.93958721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279482,4595 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_389.292049419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496081,3656 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_399.432837560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7746089266,5763 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_401.525695377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399706,4975 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_404.152597594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7837619772,0564 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_-411.14877805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6965 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-411.23468311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256192,2545 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_-411.91271166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0367 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-424.23713874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267837,357 | 27/05/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_432.670754857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56828,1001 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-432.67075485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56828,1001 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_433.046891668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255214065,9164 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_441.018197216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4499667,5977 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_441.864481230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3886 | 08/05/2050 |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_473.201534034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 446193,7466 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_478.691277956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,6921 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-517.01227277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271261017,1316 | 15/02/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-532.64885057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634192280,9732 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_540.787379798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7406285,1763 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_-544.29173177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7331 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-553.17124757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60032832,2966 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_555.573399316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5643216,661 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_561.508908050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558964,919 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-563.87822060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190513,8765 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-566.18814312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 563622,96 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-576.24038045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681704,2991 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_576.240380453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681704,2991 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-592.94928732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9561793,645 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_593.443971282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530644,0297 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_596.837121243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 594133,1284 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_603.915946137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140905,74 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_606.910600690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141604,4461 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_608.672737597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21513162,3186 | 14/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-618.87058674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142303,1523 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-627.97705687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13834381,7443 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-635.46485777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14067283,7939 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-644.13719848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116451024,7839 | 13/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-648.24419323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149057,3117 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_654.840212177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3469541,8324 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_-658.38567608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8959 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-658.55788028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 561061,0374 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_658.557880284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 561061,0374 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUSP_671.525873074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3666 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-683.22282044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280251036,245 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_689.456443804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1955911,4123 | 23/12/2047 |
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| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_693.452344269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132521266,2041 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_701.765317124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14160444,6137 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-706.37328417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10737483,1912 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_709.957879620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69870,6149 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_720.393055951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14160444,6137 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_733.948653942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 751807816,0049 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-735.56848769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16442884,6995 | 14/11/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-753.56506196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257007411,6981 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_756.334034436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8710536,6538 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_764.645609879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15814049,1657 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_770.340530795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47791500,5713 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_772.112682490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 943253,3007 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_772.383081769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428073,9671 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-773.83522604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44302627,8688 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_778.587126566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76624,7743 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_779.963810581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15464696,0913 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_796.181013194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292524,9743 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_799.612359091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257822,5689 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-804.61882154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79186,6969 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_811.891886752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261781,9037 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −29,66% | 3ITAQUEF_-823.39748090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13811324,4414 | 26/04/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| R$ 417.243.141,54Patrimônio líquido |
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