Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-17065.452373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2992791336,9465 | 02/07/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_17052.2214408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1317759796,4548 | 22/12/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-17012.521423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376602,6142 | 07/02/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-17010.333308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1450746866,758 | 05/06/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16977.730748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3034713,7059 | 05/12/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16928.6545597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1308210812,4225 | 23/07/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16852.8731237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181686888,8679 | 04/07/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16839.1839127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,6148 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16806.440140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16137783,0146 | 07/04/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16682.308472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197268035,9839 | 11/02/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16671.8691036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162402599,1636 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16588.8178631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638547549,3001 | 26/10/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16499.630818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198106483,3624 | 07/10/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16488.9837008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634704665,4822 | 10/05/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16460.9262238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10992976,7396 | 04/11/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16412.1784274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12856193,1361 | 22/12/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16358.097872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1898898497,2426 | 05/04/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16153.437525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8873568,0885 | 13/07/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16134.0058091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166082451,5468 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16133.0353062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10992976,7396 | 24/11/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16110.9736596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3328170288,3242 | 07/07/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16075.6286774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163241046,5421 | 20/08/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-16058.514801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10992976,7396 | 14/02/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16052.7999580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3380107,4454 | 12/09/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_16014.3789319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2590336595,2933 | 07/07/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15946.733696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10992976,7396 | 25/09/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_-15827.160128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 700,6268 | 18/08/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_15807.8037227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,3564 | 02/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15691.016342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660277,3105 | 24/03/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_15691.0163421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660277,3105 | 25/05/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_15688.7434378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3712691,5722 | 31/03/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_15640.3149434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,9254 | 16/08/2048 |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15617.038253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187509440,1071 | 06/03/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15592.173630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1476319511,8005 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15569.141015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14279224,659 | 15/12/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15440.795217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 720366039,3133 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_15425.3894453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3296262707,5334 | 05/09/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15417.302620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4072865364,4827 | 13/12/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15352.484815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12343808,6271 | 25/12/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15276.098067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2748244184,9003 | 26/05/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15203.073958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1182909509,755 | 08/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15187.807229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186868844,5976 | 19/01/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15178.294810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85868656,6552 | 04/08/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_15128.6792212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 945116,5171 | 12/11/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-15066.108688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8412422,0304 | 05/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14928.970371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13561886346,3344 | 28/11/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14902.0697192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403234848,6461 | 17/12/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_14878.2911630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 553,302 | 02/08/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_14779.5556759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 97,4712 | 12/10/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14770.655203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13228836,4155 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14706.480907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2645767283,0905 | 19/05/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14697.3339119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7906092974,6294 | 22/10/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14645.3124443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1258602675,8645 | 17/10/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14635.5107615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168108699,3781 | 19/12/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14566.0467936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7809438624,0587 | 07/09/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14532.3980371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2780384667,7407 | 15/07/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14493.498038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13042514,7758 | 14/05/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14480.264310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1112107286,6864 | 03/09/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14442.935003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14153457552,2367 | 29/11/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14437.059583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1218543523,3389 | 12/01/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14415.213836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5477118398,4965 | 07/09/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14401.821735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173721638,7726 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,02% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14191.498142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1162181227,3434 | 22/10/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-14182.830227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172394097,0901 | 03/04/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14179.7868960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139275425,6416 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_14093.9652855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68892426,2622 | 11/09/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13885.8256148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13627098920,2134 | 09/12/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13845.7990686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45918968,0928 | 17/10/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13845.707770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1162181227,3434 | 27/04/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13834.0351860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175212211,8899 | 19/08/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13810.1296539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174909439,2254 | 03/07/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13787.5081107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7723497767,7682 | 25/09/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_13744.2478414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 273,5718 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13737.9349094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273974,2111 | 06/02/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13711.079207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238107295,5026 | 13/10/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13657.3789814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3427619,4635 | 11/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13607.7780648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1254177536,9227 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13602.0549628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278737172,9228 | 31/05/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13589.108170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256040753,3193 | 17/08/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13544.1643635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65934570,2327 | 26/01/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13543.1309771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278737172,9228 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13476.179789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383589,6756 | 02/10/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13335.0649034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225530584,8259 | 21/12/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13326.9249768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18164030,8458 | 22/01/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13316.9344105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193331991,3463 | 29/04/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13247.9807310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157139012,8434 | 16/10/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13174.4894208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13603808715,2566 | 07/10/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13096.420188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7886529,2025 | 05/07/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13084.635810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44568136,2053 | 13/11/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_13051.1349464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369615,5527 | 13/06/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_13019.9068094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,3315 | 21/09/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-13015.120836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714753099,9187 | 03/09/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12964.0577610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2693046399,1528 | 12/07/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| R$ 417.243.141,54Patrimônio líquido |
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