Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12915.7860164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 850083755,936 | 28/02/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12902.9950359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173174318,9562 | 22/07/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-12889.049094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087885473,5313 | 03/08/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-12759.298430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530923512,1948 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12511.1725857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65,7482 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUSP_-12495.897470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,6306 | 26/01/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12465.5383762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 13/09/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12361.5182660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024769,0181 | 24/12/2047 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12291.0693553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343297621,063 | 20/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-12268.204662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1203404890,1169 | 21/08/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12267.7668066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15464696,0913 | 26/11/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12234.3670223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341713887,1259 | 02/12/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12146.8133194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15814049,1657 | 19/02/2050 |
| 0,02% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12125.3120350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191142712,0803 | 29/04/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12121.3482751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16270537,1828 | 02/03/2050 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-12121.348275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16270537,1828 | 09/06/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_12032.2522947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 997472,8979 | 10/10/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-11916.935037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9597893,4627 | 09/03/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-11910.915683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16442884,6995 | 11/07/2048 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_11891.2026213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135064556,5854 | 24/05/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-11891.202621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135064556,5854 | 31/12/2049 |
| 0,02% | −29,64% | 3ITAQUEF_-11789.763763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 572286916,1981 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_11692.6271399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1499,0548 | 21/02/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11645.750644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2628532531,4225 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_11506.4824712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,9297 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_11456.8198214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,4622 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_11404.2547425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 935334,6311 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_11404.2547425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 935334,6311 | 11/12/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11404.254742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 935334,6311 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11404.254742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 935334,6311 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11402.236180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2781782080,0381 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11371.482862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2603006466,7898 | 29/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_11308.1803180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14160444,6137 | 21/12/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_11264.2682278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,7554 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_11229.0809594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243499092,8232 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11165.232725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2664865251,155 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_-11153.647414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,5354 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11128.717410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2777589,8431 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11097.941966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32161444,0248 | 14/06/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_11083.0471821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14160444,6137 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11064.471846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722462157,7594 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-11002.638215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1558114711,6087 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10979.4223061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13997413,179 | 04/03/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10898.309742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1016850348,4131 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10869.535858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1416743167,5211 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_-10835.833802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 45,8214 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10827.7110755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582255,1239 | 17/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10825.659441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2672783920,8404 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10818.408268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2422181315,5054 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10803.380730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322010373,7325 | 31/08/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10706.9497325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344089488,0315 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10675.8566102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885027,7884 | 23/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_10647.6198412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,7556 | 13/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10637.132918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42788764,5466 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10634.3604520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108723334,7793 | 24/01/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10620.309471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35221776,9561 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10561.013308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191189292,4902 | 14/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10537.9806929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2408207,1925 | 11/12/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10537.492530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2408207,1925 | 29/08/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10523.432000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91758749,4887 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10513.5492679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15390167,4354 | 22/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10455.517530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2272308846,6085 | 08/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10438.794231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188976723,0193 | 28/07/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10397.9935186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2299209033,3336 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10362.061623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2347470788,465 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10344.3622321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556263,2552 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10329.769288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7604251,9184 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10264.625886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14067283,7939 | 10/07/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10218.654049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1952650783,5766 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10184.163817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179614060,6267 | 12/06/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_10182.6540661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 64,9197 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10177.310908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323920170,5389 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10159.0273984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395083,2769 | 06/11/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10159.027398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395083,2769 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10138.906757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 906384906,3031 | 01/03/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-10131.340002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13834381,7443 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_10118.6785157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245199277,785 | 16/09/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9947.11168675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640923150,2057 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9865.6937882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2744750654,1568 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_9862.95755356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0367 | 10/01/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9862.27292296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 910833335,4498 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9818.7102249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279482,4595 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9775.7458522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 725373433,379 | 22/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9651.54338141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8553094,8683 | 11/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9641.54699254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102986957,2984 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9633.7448604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244780,0541 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9606.3729605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114308325,9279 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9603.84317844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301887636,6498 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9556.77553744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1441197,8827 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-9555.8243654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222933841,8463 | 27/02/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9542.34795418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2462007565,9815 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9542.12110758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1881615,6585 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9538.29825334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402128,6788 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_9522.76997499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 491400034,3832 | 01/05/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| R$ 417.243.141,54Patrimônio líquido |
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