Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6800.91149619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93265625,7494 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6790.5224344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 627647733,3803 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6762.64219591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86616272,2343 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6749.15460532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3380573249,477 | 03/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6735.6735651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,6148 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6728.59913623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557800,4087 | 02/01/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6697.1384944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858430374,2971 | 01/02/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6671.06347971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111238676,9146 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6667.48563842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220325,3389 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6649.8978072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786388755,2803 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6648.1209975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486555671,7521 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6612.05727964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636893944,7482 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6606.32043636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214502,7877 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6602.17454698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 547319,8165 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6597.8414043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266905,7488 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6581.59159544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633959378,9236 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6578.97517382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75837565,3803 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6577.6951441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132705258,8233 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6560.0856530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172953062,0091 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6550.7397596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99088176,9886 | 02/09/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6522.0888482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99290801,7718 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6490.50754160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 20/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_6458.64081961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,8594 | 23/04/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6445.02901287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109270654,5957 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6435.04822844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4088595480,1632 | 08/11/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6433.44632815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109859896,7811 | 15/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6399.7370171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315605567,3694 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6394.90599998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103277,6191 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6375.98822801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22542589377,6697 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6357.2873579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 663165295,9394 | 10/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6340.8484325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209262491,5367 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6336.57002192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3149534416,3057 | 04/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6336.57002192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3149534416,3057 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_-6315.1825912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,5691 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6310.70065967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30393717468,6011 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6283.0416780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 805351997,2006 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_-6277.0441952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,6821 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_6251.10161092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 420,3834 | 12/11/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6230.65758198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279482,4595 | 07/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6201.7956612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309224051,2112 | 25/11/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6196.7267810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1558114711,6087 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6192.35264769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52032646,8939 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6182.00923477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1455637809,7989 | 20/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6165.38608388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587611,8711 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6163.10783603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1392288452,3165 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6159.8868006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550673605,9982 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6156.80410916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4499667,5977 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6106.4127230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1885807,8954 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_6094.90577928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 134,6048 | 23/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_6093.25655203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184225,5212 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6069.4877333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1770428219,9948 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_-6041.0000721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,116 | 24/06/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-6033.8933131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281788189,7721 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5997.5696765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305800391,0826 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5989.9952361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22815084775,6641 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5947.44356586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67578858,7026 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5932.0811137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593085069,2245 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5901.8262407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225996,3889 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5898.1081576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22454086598,834 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5834.1208814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455672,86 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5826.8228956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235953066,4172 | 25/03/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5801.54254271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753135357,6875 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5778.3722823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645953834,4764 | 06/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5771.2629472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1333084751,3163 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5768.0973425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152550842,4669 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5695.96548172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754951993,6741 | 26/04/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5682.7555103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675415943,7467 | 09/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5598.5399924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326086159,5999 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5562.97631530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753135357,6875 | 22/07/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5481.6438918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273310555,1678 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5478.8101436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280879,8718 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5478.81014366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280879,8718 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5478.47223175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230968,9626 | 07/12/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5461.3529995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266416654,5006 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5460.4209138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37699,6452 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5446.61495780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112468399,7363 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5444.5467876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1312379759,1097 | 30/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5404.31901399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111595017,0504 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5403.66316182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23756009,0559 | 13/06/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5387.9073381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 622617049,1097 | 02/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5370.11641641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2280809771,4177 | 12/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5350.1250360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90722335,3682 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5330.8423766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94162298,6403 | 01/10/2047 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5317.96615398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1251103229,8684 | 16/10/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5316.5554662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155182635,627 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5303.28936552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110472429,1715 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5302.95398657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110465442,11 | 28/06/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5243.9848179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1353160,908 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUSP_5234.30670320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,2303 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5213.6465311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78862963,0042 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5212.5651669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211079127,5233 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_5211.76212067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49519633,7791 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5120.5236743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207143,0829 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5107.6215995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130192245,7084 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −29,65% | 3ITAQUEF_-5036.3649845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93510172,9015 | 01/05/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| R$ 417.243.141,54Patrimônio líquido |
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