Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_997.861492054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225951,0169 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1009.13405141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290368311,1715 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1014.7862206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29354479,8488 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1015.68742503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285183,1628 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1019.48823224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266100882,334 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1022.24009794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293357,9463 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1052.9102508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88988,3579 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1052.91025081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88988,3579 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1061.3127604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47927588,0408 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1078.34900935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7550697,2036 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1078.77643374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164500001,2533 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1103.16835286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252250,4634 | 29/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1140.09011304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81047,1396 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1140.0901130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81047,1396 | 09/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1153.25238124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7291206,2177 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_1159.49694979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,8812 | 28/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1166.88471782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147870155,8902 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1170.29336898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 623992905,5065 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1179.36107245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628827706,0545 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1185.6745093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28777573,6965 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1203.62803415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100596,5505 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1213.48518814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277475,5097 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1234.02701777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989382,373 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1238.67449900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383514130,4243 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1246.37561222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15611500,8999 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1246.3756122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15611500,8999 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_1257.97601889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1272.70892564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373870221,5052 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1275.39866298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119398,5527 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1280.54924374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775226400,9083 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1313.45508312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109775,6646 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1329.9415194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132008740,1794 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1351.49351874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126522,2926 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1366.09158005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 794684721,3746 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1379.6953541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68901,7469 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1385.23318604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397528,0451 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1435.31074215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56522,789 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1435.3107421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56522,789 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1441.3201423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687055,5213 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1452.80314396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261125942,6397 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1473.5856095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 578307,5438 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1473.8637220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10528887,6281 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1475.5624420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15433991,3145 | 07/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1493.5453308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1427021299,3133 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1505.97240320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341005,256 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1506.3092171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22557731,2524 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1528.4402118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132008740,1794 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1538.7110098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76842,9652 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1543.3246241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8617856802,8421 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1544.70592899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18435304,6982 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1549.29291681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786834593,5283 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1549.66989111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66332,5293 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1578.94285669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557496880,5785 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-1639.2702914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7996 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1644.4097931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82121,5397 | 12/06/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1663.10785875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19848374,4235 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1663.95476633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8737068503,3102 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1665.08200394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4100938,5518 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1665.0820039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4100938,5518 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1670.88417998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49581229,9674 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1676.75133891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140139,1463 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1691.7937398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27752222,2759 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1693.7009350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186852,1951 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1715.4362831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265797247,517 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1760.58888250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147146,1036 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1764.3269224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1485241,3857 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1764.3868869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136612311,1359 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1782.5213595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143177830,1409 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1791.74835455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429292,9182 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1795.21609773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76842,9652 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1802.95948626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758386346,8257 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1827.6347200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282730,7277 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1828.07428980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118884,7091 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1828.0742898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118884,7091 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-1831.9118113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5089 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1849.8404684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130913319,1857 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1858.9595562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 767518747,8608 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1879.22507821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55763468,4072 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1912.94092185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20315504,9113 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1915.14017219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20338861,4357 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1916.6625504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83585993,8215 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1930.1014274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8595901669,9189 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1948.49982884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1085634610,0033 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1948.49982884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1085634610,0033 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1950.3214041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1244949462,8428 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1952.6049715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 991951,5907 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1959.73665272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072064,4693 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-1974.1102578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1315322670,8189 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_1987.79344408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125728,1708 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_2007.31622855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104520446,629 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_2013.07431251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 565227,8902 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-2024.6444339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101110,3941 | 03/11/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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