Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1083.4278270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90355,5929 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1083.42782709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90355,5929 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1075.2422269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 960472,8375 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1074.09938288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57391,2165 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1074.0993828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57391,2165 | 15/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1065.73971189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868931,4757 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1051.38242162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120711,2776 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1051.3824216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120711,2776 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1039.3957206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21300441,6906 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1035.08236753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843935,4666 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1029.26071636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1505752273,0804 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-1021.9017617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4011 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1010.9901514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666378426,2052 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1009.7543430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90355,5929 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1009.75434307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90355,5929 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1000.9132498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3717622765,6474 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_995.185037323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194869,2668 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-994.24045378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13855923446,2517 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-993.21855812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777674698,4633 | 19/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_988.466233382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261912642,4076 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-986.00220553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208221025,0216 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-969.94855422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80632,2876 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-964.11433391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93201,4383 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_964.114333914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93201,4383 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-952.55213818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 811516543,874 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-951.92510356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309722,8459 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_949.974276515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 774544,2685 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_943.149464832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93201,4383 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-943.14946483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93201,4383 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_938.567890820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78023,5959 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-927.88008109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420709037,7311 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_913.778916922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274149,7778 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-910.83786124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29805487,9553 | 15/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-901.02336333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147367363,267 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-890.47025696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407003,3293 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-881.28924643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777152,9601 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-878.86276485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740749,8538 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_870.257165386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4948712738,1687 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_855.836792211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71146,1361 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_846.473723545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19317598,8772 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-844.48352896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380157,5206 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_843.391829792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295161603,3507 | 15/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-843.39182979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295161603,3507 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-840.70455646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296039072,3627 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_824.504508175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4957997308,9314 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-820.34744712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321295950,6825 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-811.60903385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429817523,6323 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-811.07022044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118576893,5203 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-808.96050035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 654544,4522 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-803.46360606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343825560,4514 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_803.463606066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343825560,4514 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_802.200431657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1570337516,2676 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-799.87654611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329904633,1521 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_799.531547452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329762340,8799 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_790.350568380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259873119,839 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_786.536200241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328363133,5363 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-786.35096976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 427493,4165 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_785.293956207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73280,5202 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-780.34552441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253896,8444 | 10/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_768.305700952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763421755,8622 | 28/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_767.642381810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697611,58 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_759.371169179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134940504,8261 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_759.309306974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3493 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_750.119088485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611595,9014 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_749.312778751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913753,5415 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_745.383819954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3242 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_744.476251276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606995,1179 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_743.863683044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145657,4845 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-738.98135266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341904614,7763 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_738.981352663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341904614,7763 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_737.302349218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336995,5314 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_723.392444581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2553 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-720.17984579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329169,4564 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_720.082375588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27509,8393 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-718.17139037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233667,6264 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_707.786900345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97676530,2684 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-706.95069609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102314517,5431 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-706.95069609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102314517,5431 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-698.78311966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227359,3356 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-695.97107525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327319656,8733 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_695.971075256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327319656,8733 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-681.88994395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15770726,8382 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-681.26528087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311382,9224 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-660.51076720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301896,7709 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-660.30894933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138711250,04 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-651.96872495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 974678349,3579 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-650.90983329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211783,0749 | 20/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-636.73372851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096646542,0328 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_635.246774272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3561575,5738 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_633.530018008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289564,774 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-620.38695513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421706864,1155 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-609.08539140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82292,3641 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_609.085391409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82292,3641 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-597.20967836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272964,0089 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-571.44837394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21143683,0374 | 28/03/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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