Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_16615.1532130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13090889,0446 | 19/03/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_16589.5147543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1764187021,7946 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16527.002438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16823689,6527 | 03/05/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16486.217679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2798414687,0783 | 13/02/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_16397.8679331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1816028839,6416 | 10/05/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16395.885564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16823689,6527 | 19/04/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16243.668643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9035559,2862 | 12/10/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16226.863213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249248,6302 | 28/08/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16194.174648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1357420846,2626 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_16099.1625407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46757240,6529 | 09/06/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-16057.221182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16432385,904 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_15955.8192029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 853042171,9848 | 26/05/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15871.477355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2694067020,7805 | 21/06/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15815.080762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2725845628,2439 | 21/01/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15803.687894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155217153,618 | 27/08/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_15797.0153354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843556020,5032 | 30/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15791.334553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105468662,9108 | 29/12/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_15674.3134127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15675,8653 | 26/10/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_15556.2347555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110938170,0397 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15548.135953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12569150,7131 | 03/05/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15489.057388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1549562844,5229 | 21/12/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15249.746450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45381748,6881 | 01/09/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-15127.850826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773785376,3559 | 27/07/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-15075.085812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 58,1648 | 21/04/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_15002.8397136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212560939,3244 | 16/12/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14983.512391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13470335,1039 | 04/02/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-14933.069043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,2472 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_14852.7630541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,274 | 24/06/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14851.433147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14539898,6835 | 17/08/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14836.127004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13809465019,3704 | 13/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_14727.8810042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2506952682,8055 | 03/02/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14703.487602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13280612,0743 | 31/10/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14687.663353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109,8733 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14603.581115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540615772,9376 | 16/11/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14593.218918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283398775,5134 | 04/12/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_14513.7202255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16778630,4331 | 19/09/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14486.874891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118289937,4379 | 05/10/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_14483.6163980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341182185,6642 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_14380.0589282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531177,0522 | 01/09/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_14356.1273805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,2289 | 08/10/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-14283.026270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14411835638,4534 | 12/05/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_14123.3743540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,2879 | 11/05/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_14091.7477491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 643018778,1817 | 02/07/2049 |
| 0,02% | +0,02% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-13997.088684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 132,4478 | 11/03/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13859.6783021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349564682,0978 | 30/04/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13795.7395067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347952036,3459 | 01/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13764.650305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7810659976,1801 | 16/01/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13725.419140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1447112,4085 | 06/07/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13724.7558210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13875868079,7418 | 12/06/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13675.202774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390592,2873 | 05/08/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13674.4320245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1703949959,8863 | 15/03/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13559.850223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7980699241,4881 | 06/09/2049 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13456.6411327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2321735575,1269 | 01/04/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_13444.7910006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,9135 | 16/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13401.493391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7887497803,1812 | 31/10/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13396.0753757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289730781,6274 | 10/02/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-13378.618494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7658 | 27/02/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13356.587372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66391202681,9982 | 16/06/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13328.2048077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18495623,8513 | 24/04/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13291.711820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294900,7342 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-13212.440083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1988297350,5479 | 05/02/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_13193.3694643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 450,4394 | 19/06/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13183.9289812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34795203634,5875 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_13145.2349693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4163234731,4966 | 23/08/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-13056.668113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,471 | 20/07/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_13023.6863385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 463,6769 | 18/06/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12992.252990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1278970373,5096 | 28/03/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12975.5943595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13852152701,0377 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12875.311271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1260709531,9075 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12844.249817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1836756080,629 | 22/02/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-12841.590967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 84,7127 | 26/12/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12823.8396512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110708130,8663 | 23/10/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12649.1282191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137321528,848 | 16/04/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12635.956697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8565994,7879 | 21/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12632.641762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3386793232,7259 | 06/04/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12596.309090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43569893,7551 | 08/08/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12586.386813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1640155591,1723 | 09/04/2048 |
| 0,02% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_12531.7253593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,8347 | 31/10/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12526.0420835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15747011,4595 | 19/01/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12505.731284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95243332,4133 | 03/02/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12452.1492322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1277073143,2133 | 24/04/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12411.6749068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16102742,1401 | 06/12/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12348.734054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35864767,2141 | 15/06/2048 |
| 0,02% | +0,02% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12187.667265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16743057,3651 | 23/09/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12143.9522338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3442287218,8934 | 13/07/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_12131.7459284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350371004,9737 | 30/06/2048 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12076.346566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32748566,4524 | 08/11/2047 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-12069.101755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9773107,5639 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUSP_-12034.161967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,1992 | 21/11/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_-11956.351493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560726414,0786 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −37,71% | 3ITAQUEF_11956.1280945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178410793,9906 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_11935.4674937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178102494,0674 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-11914.132664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150808464,7169 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-11812.914479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 937208051,0055 | 07/09/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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