Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15839.993323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7358756917,3343 | 26/07/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15837.7472660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138525408,0198 | 16/11/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_15791.0114434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 47,869 | 27/11/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15769.189466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288054,0884 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15706.383482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3423986715,6205 | 11/02/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15626.1654573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71671841,5407 | 13/11/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15543.153295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2457502504,5088 | 05/04/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15522.096043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528064414,9197 | 04/06/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15517.737589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12277335,4934 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15513.5544931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7175708794,5629 | 06/12/2048 |
| 0,02% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15308.711088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1794112516,9123 | 04/11/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15251.4280524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3132573733,532 | 16/09/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15251.4280524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3132573733,532 | 06/06/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15196.1506234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1310663475,8799 | 11/06/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15124.494323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103879,6938 | 26/04/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15115.7917563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166485302,2472 | 28/03/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15104.015243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13157597,2835 | 15/03/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-15101.988556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14202329,0396 | 07/05/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_15086.0338115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1301165914,4605 | 08/07/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14955.8590347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102721,4547 | 16/08/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14946.7782495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20171893,8635 | 02/06/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14929.6138395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20148729,0795 | 09/06/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14899.8707127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142926,717 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14865.7610392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1013870743,1104 | 06/07/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-14828.582024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12972279,0119 | 24/02/2050 |
| 0,02% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_14801.1016597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 73,3304 | 09/08/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-14753.843396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 547708151,7092 | 19/09/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14684.7789835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77907801,38 | 24/07/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14528.8387542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22421194385,0154 | 07/12/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14446.0983156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13279675,6949 | 08/03/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-14439.644143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159165,7888 | 31/08/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14439.6441435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159165,7888 | 24/11/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_14397.1736018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,1774 | 01/04/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_-14147.802615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 228,3008 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14087.0844711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8507035,2577 | 23/09/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-14084.462449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1413515,1166 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_14069.8934216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100149700,3372 | 15/09/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13916.475374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1180477390,082 | 07/08/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13916.439700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176539376,8106 | 03/05/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13840.754328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3238436796,1826 | 28/10/2048 |
| 0,02% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13545.3197080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1917719804,0685 | 26/10/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13526.9240898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367625,1213 | 16/01/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13486.9168863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5885245,0103 | 08/12/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_13420.5861607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 126,5615 | 17/08/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13405.4393917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65333956,652 | 02/06/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13361.904423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2395930446,7257 | 17/01/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13244.550006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1249276798,4129 | 27/05/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13191.3400343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13922035,1538 | 03/07/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13139.0211400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 17/12/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13121.7525601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15381416,5427 | 24/03/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13114.185320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1231439914,7716 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-13061.733068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238597,2747 | 21/07/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13057.0607312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15728888,3019 | 22/10/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_13026.9201042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207625958,5421 | 18/04/2048 |
| 0,02% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-12924.122900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16354337,4686 | 04/01/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12888.3708365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341448915,4201 | 22/06/2047 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12833.7878877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501541295,6263 | 24/05/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12828.9130906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 339873710,1115 | 12/05/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-12825.783759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143042540,89 | 23/02/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12714.0706627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1247423615,697 | 15/07/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_12691.4098486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 88,0675 | 19/03/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUSP_-12626.659627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 156,0002 | 15/03/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12550.5726910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67353925,8125 | 30/06/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12461.5661552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 04/05/2050 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12433.4452889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1776738928,95 | 11/06/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_-12379.553113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1092362550,5901 | 17/12/2049 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12373.9984304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1526327,6145 | 20/09/2048 |
| 0,02% | −49,69% | 3ITAQUEF_12269.3742204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518844,8309 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-12128.314816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277977,4074 | 23/04/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_12083.1738338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14084188,6415 | 16/11/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-12072.010261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2395238,6604 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_12072.0102611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2395238,6604 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-12047.316601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9546207,4657 | 20/02/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-12001.993080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1196924386,6864 | 15/04/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_-11979.879354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 126,5971 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-11889.869734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108137844,4345 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11889.8697346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108137844,4345 | 06/05/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11878.9486972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14084188,6415 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11874.7869121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15594532555,0081 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11870.4094629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1419306,3126 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-11809.331572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7563301,9596 | 24/06/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11780.2238627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71688056,8895 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11762.7703563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67458167,3402 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_-11753.107274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8168 | 15/06/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-11680.727872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2508977749,6033 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_11530.9889234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 110,546 | 21/05/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11492.5890569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263406,7583 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11431.8185627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598370092,5365 | 10/05/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11390.1699027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342236518,0744 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_11389.2510022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 100,4609 | 03/03/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_11311.6989654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2322964534,4864 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-11282.857419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934675867,5906 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-11239.125550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8543172320,6878 | 16/06/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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