Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_383.798536550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3402354,3003 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-383.79853655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3402354,3003 | 13/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-372.96714163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509289,9093 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-365.95935501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499720,7879 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_361.875253969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73186767,471 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-349.45687342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806611026,4948 | 19/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_336.353981715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7226175,2396 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_335.310909897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,861 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_329.582020774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1200903479,7214 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-325.69226848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5421 | 10/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_323.990945928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3531431,1166 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-320.18790790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3356836669,0715 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_317.097932258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3674967,9386 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_314.776463389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126971,6095 | 18/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-304.21186398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_299.617242314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1248451,3811 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-294.43952850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14623744,077 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-293.57045289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716429,4921 | 30/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_293.570452896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716429,4921 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_286.394423840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3916 | 02/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-281.59627895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7230,0029 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_281.372361516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619058364,9405 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_273.471797227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1594 | 16/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_264.899225230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3797027,3991 | 11/03/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_264.559127279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,4299 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_263.383274929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1701198,4149 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_263.347072174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1700964,503 | 19/04/2047 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_256.230877061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108237,3962 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-256.23087706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108237,3962 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-252.48807468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249179923,0686 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_252.402590532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95903861,8398 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_251.319153334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9011560,6586 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-249.16376188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340235,43 | 08/01/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-249.16376188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340235,43 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_248.434594829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 944578612,6221 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_245.401395970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5667684,3229 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-243.12564623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296004824,1265 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-240.70848615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1147231340,6341 | 09/05/2049 |
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| 0,00% | 0,00% | ABEV ONNova | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_237.067541759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1777864529,139 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-237.00906379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58903,2588 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_234.508546031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1293681428,5478 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_227.361050235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117211105,6455 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_226.199075238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_215.562961404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13929238,5054 | 19/08/2047 |
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| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-208.44289708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5267695,0454 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-205.74716924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45740400,6247 | 12/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ON | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_203.349997996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-201.79278296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2115587566,352 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_200.266901169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_199.519499962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7513 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-181.15665354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24667,0687 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-179.55528433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6696 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-173.67994731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1621859,7655 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_173.679947317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1621859,7655 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-173.48417653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3597 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_173.006140819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7015 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-171.48482350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132398364,6535 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_171.323644426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6582 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-169.90017698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715281197,496 | 05/07/2050 |
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| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-163.65409243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8399,5622 | 26/11/2048 |
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| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-156.18006546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_151.965478527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370856,6187 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-151.96547852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370856,6187 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_150.672622247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129953479,5947 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-145.20451185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133695512,2305 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_138.014102414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6621 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-136.66534224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559487344,1795 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_134.464656949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083387685,1252 | 26/06/2048 |
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| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_130.079083393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7015 | 12/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_127.676708528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,6417 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-125.78348826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020770,0842 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_119.358688589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0319 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-118.27436741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020770,0842 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_116.221658485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4271443176,889 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-114.89450719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 239,0646 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_110.820009754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3074 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-109.60174025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3649024987,077 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_107.607391142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2117 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_102.859674344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4554 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_102.123630390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,6673 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_102.042058873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133695512,2305 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-99.844000766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5297252,9984 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-98.948575885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1594 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-98.434150203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341519123,1586 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-97.921666328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5715 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_91.1091671470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8814 | 25/02/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
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