Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| TER:ITAUCOR:281125Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:091225Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:111125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:180226 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:050126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:060126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:270426Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:210126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | TER:ITAUCOR:041225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:241125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:151225Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:291225Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:250326 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:081225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TER:ITAUCOR:011225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:190126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:220426Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:ITAUCOR:090126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | TER:ITAUCOR:150426Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | +0,15% | TER:ITAUCOR:191125Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | TER:ITAUCOR:221225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,25% | +0,24% | TER:ITAUCOR:051125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | TER:ITAUCOR:121225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,36% | +0,12% | TER:ITAUCOR:211125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,59% | 0,00% | TER:ITAUCOR:181225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,91% | −0,01% | TER:ITAUCOR:231225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 1,19% | 0,00% | TER:ITAUCOR:261225 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 2,58% | −0,02% | TER:ITAUCOR:061125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 2,60% | −0,02% | TER:ITAUCOR:070126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 28,86% | +28,86% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 29,33% | −0,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 32,33% | −0,16% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,14% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,48% | TER:ITAUCOR:031025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | TER:ITAUCOR:081025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | TER:ITAUCOR:091025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:241025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:011025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:071125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:271025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| R$ 1.634.150.005,11Patrimônio líquido |
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