Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| BRSTNCLTN8K6Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:050326Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:090626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:180226 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:270426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:250326 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:250526 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:050226 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TER:ITAUCOR:220426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:230326Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TER:ITAUCOR:260226Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | TER:ITAUCOR:020226 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | TER:ITAUCOR:090126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | +0,20% | TER:ITAUCOR:190126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | TER:ITAUCOR:050126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | TER:ITAUCOR:210126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,44% | +0,02% | TER:ITAUCOR:280426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,77% | +0,77% | TER:ITAUCOR:020126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 2,20% | +2,20% | TER:ITAUCOR:160126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 2,55% | +0,12% | TER:ITAUCOR:070126 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 11,36% | +11,36% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 21,14% | +21,14% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 28,72% | +1,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 31,65% | +1,45% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,06% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,11% | TER:ITAUCOR:261225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,85% | TER:ITAUCOR:231225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | TER:ITAUCOR:181225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | TER:ITAUCOR:121225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | TER:ITAUCOR:221225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | TER:ITAUCOR:031225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:011225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:081225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:151225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:041225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150126Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:111225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:060126Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:091225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.707.557.227,86Patrimônio líquido |
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