Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,02% |
| OPD DOL/XTDK |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | −0,04% | OPD DOL/XTGR | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTGSNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT DOL/X25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/ZTD8Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/XTDMNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/ZTHJNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/XTDNNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | FAIR ISAAC C DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,41% | +0,26% | FED HERMES US CASH | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,56% | −0,03% | Booking Holdings Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | 0,00% | Mastercard Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | −1,55% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,19% | −0,14% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,39% | −0,75% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,68% | +0,15% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,76% | −2,46% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,91% | +0,02% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,98% | +0,30% | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,13% | +0,58% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,15% | +0,74% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,31% | −1,41% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,32% | −1,27% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,61% | +0,04% | Visa Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,66% | +0,03% | TRANSDIGM GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,68% | −1,08% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,88% | −0,19% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,01% | −0,39% | Meta Platforms Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,01% | +0,72% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,12% | −0,04% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,64% | +0,90% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,43% | +0,07% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,92% | +0,74% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,38% | −0,21% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,30% | +2,10% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 16,42% | −0,30% | IP PART INTL CL | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 19,00% | +19,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,92% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,10% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD DOL/VTDYZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/VTG3Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/VTDZZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/VTG2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/VTG4Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | XPZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VTDWZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 679.219.147,38Patrimônio líquido |
|---|