Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,04% | −0,80% | FUT DOL/G26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/GVFZNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD DOL/GVFBNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | FAIR ISAAC C DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD DOL/GVFYNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | −0,95% | FED HERMES US CASH | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,15% | +0,11% | OPD DOL/GVD1 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,23% | +0,02% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,33% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,42% | +0,02% | TSMC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,52% | −0,07% | Booking Holdings Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,06% | Mastercard Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,42% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,66% | +0,62% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,82% | +0,82% | NetFlix IncNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,62% | −0,31% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,63% | −0,59% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,92% | +0,06% | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,14% | +1,25% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,16% | −0,37% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,20% | +0,09% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,23% | −0,31% | Visa Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,48% | −0,63% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,61% | +1,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,73% | +0,11% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,75% | +0,08% | TRANSDIGM GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,78% | +0,11% | Meta Platforms Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,82% | +1,10% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 3,25% | −0,35% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,38% | −0,02% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,49% | −0,60% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,18% | +0,07% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,42% | −0,23% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,59% | +0,18% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,63% | −1,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 14,83% | −2,73% | IP PART INTL CL | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 20,64% | +20,64% | BRSTNCLF1RE0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| Zeradas desde dez/2025 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,13% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,73% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/FVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVGSZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | XPZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVGRZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVGQZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVGNZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 702.447.567,46Patrimônio líquido |
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