Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DI1FUTF27 |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,48% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,23% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −2,65% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,23% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,23% | CELPA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,01% | −0,08% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2026 |
| 0,01% | −0,22% | CELPA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,01% | −1,02% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/03/2026 |
| 0,01% | −0,18% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,01% | −2,64% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,01% | −1,46% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,01% | −2,64% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,01% | −0,15% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,01% | −0,15% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,01% | −0,15% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,15% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,01% | −0,20% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,01% | −0,40% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | −0,17% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,02% | −1,18% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,02% | −0,69% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,02% | −0,58% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,02% | −0,07% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,02% | −0,07% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,03% | −0,61% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,73% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,03% | −0,61% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,03% | −0,45% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,03% | −0,61% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/04/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,03% | −1,00% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,04% | −0,85% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,04% | −0,12% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,04% | −2,61% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,08% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,04% | −1,11% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,04% | −0,43% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,04% | −0,66% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,04% | −0,57% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 01/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,04% | −0,05% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,04% | −2,61% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | −1,98% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,05% | −1,90% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 0,05% | −1,38% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 0,05% | −2,60% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/03/2026 |
| 0,05% | −1,38% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 0,06% | −1,97% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,06% | −0,66% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,06% | −0,97% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,06% | −0,15% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/05/2026 |
| 0,06% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 05/05/2026 |
| 0,06% | −1,88% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2026 |
| 0,07% | −0,37% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| 0,07% | −0,70% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,07% | −1,40% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,07% | −1,82% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/03/2027 |
| 0,07% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,07% | 0,00% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,07% | −0,96% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 22/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2026 |
| 0,08% | −3,54% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/08/2026 |
| 0,08% | −0,04% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,09% | −0,61% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2026 |
| 0,09% | −1,39% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,09% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,09% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2026 |
| 0,09% | −0,07% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,09% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,09% | −0,94% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,10% | 0,00% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,10% | 0,00% | ENERG SUL SU | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,10% | −0,35% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,10% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −1,89% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,11% | −0,58% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/02/2027 |
| 0,11% | 0,00% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,11% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 22/01/2026 |
| 0,12% | −1,81% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,12% | −0,32% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,54% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −1,21% | PortosegZerado | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,78% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,74% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,63% | ITAUSAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,60% | B3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,59% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,55% | PortosegZerado | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| 0,00% | −0,17% | PortosegZerado | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| R$ 2.280.791.355,46Patrimônio líquido |
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