Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| −0,04% |
| ELETROBRAS |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AXIA ENERGIA S.A. |
| 15/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,04% | −0,43% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,04% | −0,08% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,04% | −1,10% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,03% | −0,05% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,03% | −0,62% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | −0,85% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,03% | −0,01% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,03% | −0,92% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/04/2050 |
| 0,03% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,03% | −0,45% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,03% | −0,92% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,02% | −0,57% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | +0,02% | ENERGISA MATO GNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,02% | −0,73% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,02% | −0,57% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | −2,26% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | −0,57% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | −2,26% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | −0,06% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,02% | −0,06% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,02% | −2,26% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | −1,18% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | −0,63% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,01% | −0,16% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,01% | −0,94% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,01% | −0,40% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −0,14% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,08% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,01% | −0,21% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,01% | −1,34% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,01% | −0,13% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,01% | −0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −2,28% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −2,28% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,22% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,22% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,95% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | −2,28% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,23% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/03/2026 |
| 0,00% | −0,78% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,17% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BR PARTNERS BANZerado | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | MERC. BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2026 |
| R$ 2.668.266.928,04Patrimônio líquido |
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