Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +55,7% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −70,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LET'S RENT A CAR S.A. |
| 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/MV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,02% | OPD CPM/HV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | −0,02% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,04% | +0,02% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,03% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,04% | 0,00% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/NVC1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,05% | +0,01% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,05% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/NVC0Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 03/02/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,08% | −0,02% | OPD IDI/FW8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | −0,03% | OPD IDI/FWC6 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,09% | +0,08% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,09% | +0,06% | OPD CPM/JV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,11% | +0,09% | OPD CPM/JV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,12% | +0,12% | OPD IDI/NVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,14% | +0,04% | OPD IDI/NVH3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | OPD IDI/VVFZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,02% | OPD IDI/NVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,15% | +0,03% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,15% | +0,15% | OPD IDI/NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | OPD IDI/VVG0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,19% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,23% | +0,05% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,05% | OPD IDI/NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | −0,03% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,04% | OPD IDI/NVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | +0,34% | OPD IDI/VVDNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,42% | +0,42% | OPD IDI/VVDPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,31% | OPD CPM/HV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,56% | +0,56% | OPD IDI/VVDRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,06% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,07% | OPD IDI/NVH7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | −0,08% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,65% | OPD IDI/VVD5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | +0,11% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,89% | −0,39% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,94% | +0,94% | OPD IDI/VVDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,97% | 0,00% | STARBUCKS BRASI | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 1,06% | −13,30% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,14% | +1,14% | OPD IDI/VVDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,16% | +0,29% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,19% | +1,19% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,20% | −0,45% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,70% | +0,19% | OPD IDI/NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,78% | +1,78% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,86% | +0,18% | OPD IDI/NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,84% | OPD IDI/HVG3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −9,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,87% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,80% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,07% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DE252/CASAM/150425/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | −0,01% | DE252/CASAM/220425/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD TOM/GV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/HVB3Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,18% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 1.028.908.890,31Patrimônio líquido |
|---|