Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,62% |
| +2,15% |
| VALE ON EDJ NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 11,18% | +11,18% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 7,84% | −0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 6,88% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 6,45% | +0,02% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 6,02% | +0,19% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,88% | −0,01% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,85% | −0,11% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,80% | +0,05% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,83% | +0,07% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 3,70% | +0,18% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,28% | +0,96% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,93% | −1,71% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,59% | +0,23% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,47% | +2,47% | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1Nova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,74% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,48% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −3,19% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,66% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,74% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,75% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| R$ 72.652.651,30Patrimônio líquido |
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