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Carteira · DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF

Títulos públicos99,2% dos ativos99,2% do PLR$ 63,2 mi
Caixa e outros0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 536,1 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (27)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,03%	+0,02%	DI Futuro - 03/07/2028	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 2 posições
0,00%	−0,30%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	0,00%	CVM DIFERIDOZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—