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Carteira · DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF

Títulos públicos98,5% dos ativos98,6% do PLR$ 64,2 mi
Caixa e outros1,5% dos ativos1,5% do PLR$ 1 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (31)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,25%	−0,22%	DI Futuro - 03/07/2028	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 3 posições
0,00%	−1,30%	BRSTNCNTB6B1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
0,00%	0,00%	DI Futuro - 02/02/2026Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%	0,00%	OPC COPOM CPM - 29/01/…Zerado	Derivativos	Opção de compra	B3	—