Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| FERROVIA NORTE SUL |
| 22/03/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,55% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/11/2025 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,58% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,63% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,65% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,71% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,78% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,81% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 1,21% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,48% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 1,58% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,64% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,86% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/09/2025 |
| 2,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 2,63% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 2,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 2,86% | ALDEBARAN II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,92% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 2,99% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 3,51% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,54% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 4,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,28% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/01/2026 |
| 7,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,43% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| R$ 10.415.885.143,09Patrimônio líquido |
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