Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE VII - FOZ DO IGUAÇU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE V - LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE VIII TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/08/2026 |
| 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/08/2027 |
| 0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2027 |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/12/2027 |
| 0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 23/10/2026 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/05/2027 |
| 0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/11/2027 |
| 0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 15/03/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2028 |
| 0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,01% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 11/09/2025 |
| 0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 11/10/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,02% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 18/09/2026 |
| 0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,02% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/10/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,02% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,02% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,02% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,02% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 03/06/2026 |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2026 |
| 0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,02% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/11/2026 |
| 0,02% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/11/2027 |
| 0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2032 |
| 0,03% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,03% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,03% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/04/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,03% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,03% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,03% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,03% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 26/08/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,03% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,04% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| R$ 6.040.028.571,76Patrimônio líquido |
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