Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −307,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% |
| +0,01% |
| FUT IND/Z25 |
| Derivativos |
| Futuro de IND:Ibovespa |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,08% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/V26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/U26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT BGI/Z25 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Z25 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/ZT82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −0,06% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/Z25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −2,54% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,08% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,12% | +0,12% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | Cupom cambial - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 1,36% | −11,57% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,82% | −0,11% | BAHIA EXCLUSIVE SP V | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,82% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,26% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,13% | +0,09% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,39% | +8,39% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 11,83% | +0,68% | BAHIA AM VALUATION MAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,85% | −3,38% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 20,47% | +6,15% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 20,82% | −23,69% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 23,97% | +21,10% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 38,27% | −0,16% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 45,21% | −10,77% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 52,17% | −0,80% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 53,64% | −22,35% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 87,72% | −0,93% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,90% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 1.120.242.238,86Patrimônio líquido |
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