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Carteira · BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RL | Smartwealth

Fundos

BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RL

Títulos públicos96,8% dos ativos96,8% do PLR$ 1,4 bi
Caixa e outros3,2% dos ativos3,2% do PLR$ 45,8 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (28)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,01%	0,00%	FUT DI1/F32	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.