Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| +0,01% |
| BANCO SAFRA S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO SAFRA |
| 08/01/2027 |
| 0,10% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/10/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,10% | −1,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,10% | −1,00% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | −0,89% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,10% | −0,15% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,10% | −1,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,09% | −0,95% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | −0,95% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | −0,36% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,09% | −0,21% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2031 |
| 0,09% | −0,79% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/07/2028 |
| 0,09% | −0,64% | PETROLEO BRASILEIRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,09% | +0,03% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −1,23% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,65% | PETROLEO BRASILEIRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 0,08% | −0,18% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 0,08% | −0,52% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/07/2028 |
| 0,08% | −0,12% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,44% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,08% | −0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,07% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,28% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,07% | −0,28% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,07% | −0,12% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,07% | −0,19% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 0,07% | +0,07% | COBUCCIO FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/10/2032 |
| 0,07% | −0,34% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,07% | −0,30% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,07% | −0,30% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,07% | −0,34% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,07% | −0,02% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2032 |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/10/2028 |
| 0,07% | −0,59% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2029 |
| 0,07% | −0,70% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/05/2032 |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBS/BRST/100724/10073…Nova | Derivativos | Outros | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/11/2032 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,06% | −0,93% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,06% | −0,67% | PETROLEO BRASILEIRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | −0,29% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,06% | −0,22% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,06% | −0,24% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2031 |
| 0,06% | −0,98% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,98% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −1,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −1,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −1,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,06% | −0,39% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,05% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2027 |
| 0,05% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2027 |
| 0,05% | −0,55% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/07/2028 |
| 0,05% | −0,15% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,05% | −0,15% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,05% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2030 |
| 0,05% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/04/2029 |
| 0,05% | −0,32% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,30% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/08/2027 |
| 0,05% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2031 |
| 0,05% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,05% | −0,61% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,05% | +0,05% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,05% | −0,12% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,05% | −0,14% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,05% | −1,59% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,05% | −0,09% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2027 |
| 0,05% | −0,30% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/08/2027 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 0,05% | +0,01% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2026 |
| 0,05% | −0,91% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/09/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −1,01% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,81% | BANCO PSA FINANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,28% | OMEGA GERACAO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,16% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,13% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | PORTOSEG SA CREZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/04/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBS/MGLU/141021/15102…Zerado | Derivativos | Outros | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | 0,00% | CRA/IMWL/161120/161126…Zerado | Derivativos | Outros | Riza Securitizadora S.A. | — |
| R$ 2.351.946.913,45Patrimônio líquido |
|---|