Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 16/09/2025 |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/11/2025 |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,02% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/04/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2026 |
| 0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,04% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,05% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2025 |
| 0,06% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,10% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,11% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,12% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,12% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2025 |
| 0,13% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 07/11/2025 |
| 0,14% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2050 |
| 0,14% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2050 |
| 0,16% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,16% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,19% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 0,19% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 25/11/2025 |
| 0,20% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2050 |
| 0,21% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,21% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,22% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2031 |
| 0,23% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,24% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,25% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,27% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 30/03/2026 |
| 0,27% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,28% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,28% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,28% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,30% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,30% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,30% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 18/10/2027 |
| 0,31% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,38% | BANCO SOFISA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/09/2026 |
| 0,38% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,43% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,45% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2027 |
| 0,46% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,47% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,47% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 0,54% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,55% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,55% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,59% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2027 |
| 0,59% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,64% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,65% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/07/2027 |
| 0,72% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/01/2026 |
| 0,74% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 27/03/2026 |
| 0,77% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 08/09/2026 |
| 0,90% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/08/2026 |
| 0,99% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 24/10/2025 |
| 1,17% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 1,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 1,31% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 1,89% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 1,90% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2031 |
| 2,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 08/09/2025 |
| 2,63% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,92% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,98% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,32% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 19,74% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 45,35% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 224.985.405,04Patrimônio líquido |
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