Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A |
| 15/06/2027 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,13% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,17% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/06/2026 |
| 0,17% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2025 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,20% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,21% | BANCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,22% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,25% | COPASA | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,26% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,30% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2027 |
| 0,33% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,35% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,37% | CEMIG GT | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,44% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,48% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,58% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,63% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,67% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,73% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,74% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,79% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,79% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,81% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,83% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,89% | TIM PART S/A | Crédito privado | Debênture simples | TIM | 23/07/2030 |
| 0,93% | COPEL DISTRIBUICAO S/A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,95% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 1,01% | IGUATEMI EMPRESA DE SH… | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 1,06% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 1,12% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 1,14% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,21% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 1,22% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,31% | IGUATEMI | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,35% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 1,38% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/05/2026 |
| 1,46% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 1,53% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 1,60% | YDUQS PART | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 1,63% | SMART FIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 1,66% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/06/2029 |
| 1,67% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,85% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 1,95% | B3 | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 2,18% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,19% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 2,42% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 2,65% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,67% | COMPANHIA PAULISTA DE… | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 2,83% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 2,90% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 2,99% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 3,02% | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 3,17% | BANCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 3,67% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 4,76% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 19,33% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| R$ 108.169.500,16Patrimônio líquido |
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