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Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos55,6% dos ativos184,3% do PLR$ 5,6 bi
Exterior33,5% dos ativos111,1% do PLR$ 3,4 bi
Renda variável6,5% dos ativos21,5% do PLR$ 648,5 mi
Caixa e outros4,3% dos ativos14,4% do PLR$ 435,4 mi
Fundos0,1% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (3.473)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−122,39%	3ITGLDYA_0.0_11.1107	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,1107	04/08/2042

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 37 posições
0,00%	−15,64%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−0,44%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,21%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,20%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−0,09%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	−0,05%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,05%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,04%	NEOENERGIA ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	NEOENERGIA S.A.	04/05/2026
0,00%	−0,02%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055
0,00%	−0,01%	MARFRIG ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	—	22/09/2025
0,00%	−0,01%	RADL ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	DROGASIL SA	17/10/2025
0,00%	−0,01%	BRF SA ON EDJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BRF S.A.	22/09/2025
0,00%	−0,01%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/09/2025
0,00%	−0,01%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/12/2025
0,00%	0,00%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/12/2025
0,00%	0,00%	RADL ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	DROGASIL SA	17/10/2025
0,00%	0,00%	PETZ ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	02/01/2026
0,00%	0,00%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BRAVA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BRAVA ENERGIA S.A.	—
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/09/2025
0,00%	0,00%	SAO MARTINHO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SÃO MARTINHO SA	—
0,00%	0,00%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/09/2025
0,00%	0,00%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/09/2025
0,00%	0,00%	PETR PN N2Zerado	Derivativos	Opção de compra	PETROBRAS	19/09/2025
0,00%	0,00%	BBAS ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	BANCO DO BRASIL S.A.	19/09/2025
0,00%	0,00%	IGUATEMI S.A UNT N1Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	IGUATEMI S.A.	—
0,00%	0,00%	ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado	Fundos	Fundos de Índice	—	—
0,00%	0,00%	COGNA ON ON ATZ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	KROTON EDUCACIONAL S.A.	—
0,00%	0,00%	P.ACUCAR-CBD ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PÃO DE AÇÚCAR	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Dólar co…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Dólar co…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Dólar co…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	BRADESPAR PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BRADESPAR S/A	—
0,00%	0,00%	DEXCO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	DEXCO S.A.	—
0,00%	0,00%	VIVARA S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	+0,05%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—