Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_-25.272437572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 81,8673 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-25.293746110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26119094781,1332 | 07/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-26.082098896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2175358,0356 | 27/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-26.392519328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6344355,6077 | 23/01/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-29.754424152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36,246 | 07/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-31.032600352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-32.0488941605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2463025,9884 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_32.04889416054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2463025,9884 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-34.704125798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81393,8572 | 16/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_38.1649250469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40726,5081 | 22/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-38.727759302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47129498,8003 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-39.284974992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7975,7613 | 28/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_45.0292367956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 16/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_45.6492102061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4093 | 24/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-47.026901506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 328093818,5716 | 21/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-49.1245607326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10837314,3488 | 24/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_49.12456073265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10837314,3488 | 06/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-50.573517224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183358,7643 | 13/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_53.3231530853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,7581 | 24/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_53.4422444549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36,246 | 30/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-55.965373488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104049,0634 | 19/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_-57.8862642207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,1366 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-58.352920663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 58860,2088 | 21/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-60.768413218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-61.714012733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,8356 | 02/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_62.4987908937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12688,7112 | 16/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_63.3293465228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,9322 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_64.9491448725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38962,8315 | 03/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_65.1995907768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76211523,0158 | 17/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-67.644425826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876038,1847 | 17/10/2042 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_69.0683572518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3847572035,7477 | 08/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-69.068357251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3847572035,7477 | 29/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_69.4231250333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39,9448 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_70.12234988862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9852103,9534 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-70.1223498886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9852103,9534 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-35.713646587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14501,3842 | 04/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-71.915793606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,959 | 08/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_72.1337205564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4395111133,1425 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-72.133720556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4395111133,1425 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_72.4895195701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47256385,9125 | 25/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_73.8315629593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 23880215,969 | 18/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-74.327026221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 329000155,087 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_75.1412789469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812,673 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_79.0764108294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36253460,6156 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_84.0984214612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11936,4519 | 08/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-86.797491604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12144909,3062 | 13/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-87.505965153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,178 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-89.229373742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12688,7112 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-89.778069868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812,673 | 17/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_91.5784566039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9541 | 16/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3IT450GL_91.7477775816… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,658 | 12/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3IT450GL_-91.749062037… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,658 | 27/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-93.204384431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 331719164,6332 | 11/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_96.8132553618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 179989,6977 | 14/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_97.8530208053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28640233,8864 | 20/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-97.853020805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28640233,8864 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_99.0916754762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-99.091675476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002768,4925 | 24/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_104.7191078839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0985 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-107.24038681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 791711938,125 | 16/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-107.28087811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-109.44407880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 440045,0614 | 13/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-110.96468235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6989 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-111.34561592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,6167 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-114.05832264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812673,0308 | 23/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_114.058322642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812673,0308 | 08/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-116.10152635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23383482,0971 | 15/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-117.01620116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4984850834,6514 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-118.00809584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5438,0191 | 19/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-119.56935112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5093611216,4983 | 17/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_120.146288942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,3693 | 18/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-121.53664516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 30/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_122.930590730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12398683,5306 | 27/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_126.735513301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28549600,2348 | 18/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-126.73551330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28549600,2348 | 08/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_126.895972448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81036,685 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-130.06117683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 248,3551 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_134.255020896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 189418930,9907 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-134.25502089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 189418930,9907 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_136.568565153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14,0546 | 20/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_140.460951611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812,673 | 30/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-141.79290375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12688,7112 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-144.19893024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15863021,2111 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_145.992142097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72506921,2313 | 05/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-149.64975373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7250,6921 | 18/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_150.273313261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625,3461 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-152.93331038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 164277,0413 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_153.415699614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,8356 | 22/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-153.93901273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41043,748 | 25/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_154.122161907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145920178,978 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_154.7233517472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0985 | 22/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-160.25137528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 466148150,4848 | 26/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-162.41593538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 196867,0732 | 04/10/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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