Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_19602.8660890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537742,2431 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_-19568.6889526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25,4139 | 23/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19532.8883772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 257011,6892 | 07/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19519.2878756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12586000,0631 | 23/05/2042 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19399.5395951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3070658,4516 | 31/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-19379.687603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11024773717,8154 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19377.1792823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30262633896,5537 | 07/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19377.0165004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 456529220,3954 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19341.5818418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13318518,5853 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-19340.486924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 326281,1455 | 21/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-19308.855281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11882225314,0369 | 25/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_-19283.688730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 15964,1248 | 20/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19280.7204249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4735473,2748 | 18/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-19238.202498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634435,5608 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_19228.04488550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10837314,3488 | 08/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-19228.0448855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10837314,3488 | 12/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-19226.480244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1235662,5576 | 18/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19147.4274375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 318164610,6484 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19123.9128530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 283388478,7868 | 05/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_19083.5799392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6423013428,9188 | 10/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_19047.3757662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 91730353,4047 | 10/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18921.6563499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 813909,4691 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_18921.5843502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851956,3245 | 12/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-18921.365016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851956,3245 | 29/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_18890.86450937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4926051,9767 | 02/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18854.560613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4757670,8057 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18846.1921438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 312245269,0549 | 27/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-18835.851079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4838024,3192 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_18835.8510790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4838024,3192 | 06/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18806.9469090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3598260466,9001 | 06/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18778.8152381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18349958939,7196 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18761.528716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120396263,5507 | 06/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_18747.0157165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 76568311,5196 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18722.8478633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 342581894,7214 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18687.5389907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1502032,9293 | 18/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_9337.64342920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126887,1122 | 04/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18657.875690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9914897,169 | 24/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-18642.1195739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6157564,9709 | 05/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18598.7562660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 337402470,8271 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18488.9154836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 306325927,4614 | 12/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18448.819343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5564181,0979 | 03/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18440.3768825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6163514,4342 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18439.784948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 284128396,486 | 27/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-18400.054935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2704508,1619 | 12/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_18399.1121645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2704508,1619 | 09/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18319.311548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1472436,2214 | 09/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18265.001589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 843506,1771 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_18241.7117835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 123261,7661 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-18211.472590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563741,3126 | 07/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_18211.4725907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563741,3126 | 28/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18140.3698522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1657415,6462 | 15/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18127.4582883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273029630,9982 | 13/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18098.8530701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 265630454,0064 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18034.620814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606732,5133 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_18034.6208146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606732,5133 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-18025.283053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3522008248,1075 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_18013.62135083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7655084,7718 | 06/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17992.2013329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 437587327,2964 | 27/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_17944.3119573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 302716,3961 | 13/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-17933.925159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22477145,5817 | 18/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_17933.9251596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22477145,5817 | 30/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17900.6217193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 297446915,0713 | 09/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17899.215875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53866008,5005 | 25/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-17858.726418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 335344,5107 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17822.4716119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 625970373,5082 | 30/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17804.143850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1317053504,5444 | 21/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17801.9786309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1252143,9186 | 09/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17766.9986354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 156392305,8875 | 25/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_17697.1034160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228396,8019 | 11/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17627.865857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 236033746,0391 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17627.8658579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 236033746,0391 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17588.050886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 224195062,8522 | 28/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-17586.537611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 861019,6896 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_17586.5376118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 861019,6896 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17532.6606475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2412131,6993 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17438.8316841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5157226363,3002 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-17394.884675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 411508,7016 | 16/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_17394.4646863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 411508,7016 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17392.749609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5808353,9386 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_17377.20794738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7655084,7718 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17339.505132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 505363788,5415 | 17/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-17298.901567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961996,8207 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_17298.9015677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961996,8207 | 13/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17262.9870698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2014,9844 | 11/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17261.9691564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40339896078,4116 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17171.4846210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 68072428,3248 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-17165.343304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5845349,8235 | 14/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_17131.6252546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79911111,5117 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-17130.408486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 234253547,1244 | 30/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_17011.1362841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 218939884,8205 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16973.050388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 302716,3961 | 03/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16967.599984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19554539,8571 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16967.5999849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19554539,8571 | 08/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-16958.4620026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1162548,2665 | 14/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_16958.46200263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1162548,2665 | 22/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16922.169352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 690343213,337 | 21/07/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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