Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11906.548438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4609687265,9054 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11895.666764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19,0331 | 29/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11879.900315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 291840,358 | 17/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11869.0346109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 510543,2124 | 26/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_11828.2313505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 3,2021 | 20/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11814.532273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 114687243,3732 | 17/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11808.0653925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 539400002,7039 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11752.503117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1799984,3196 | 01/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11752.5031174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1799984,3196 | 14/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11690.669577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1656783,1501 | 30/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11690.6695775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1656783,1501 | 05/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_11653.4683604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 330791,7216 | 26/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-11653.108369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 330791,7216 | 29/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11627.991622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 747316,8762 | 11/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-11613.099370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 601984,9347 | 28/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11542.7561832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105135035,7854 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11507.3776379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5571580,2748 | 11/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11496.844982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193956,0143 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11480.555621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 332962964,632 | 22/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11429.530896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120606584,9667 | 12/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11367.9327483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 463928397,3873 | 21/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11365.423548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4555534,2965 | 30/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11365.4235489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4555534,2965 | 25/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11343.872779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175829,284 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11343.8727798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175829,284 | 31/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11294.4377422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 212082,7446 | 30/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11293.704204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118386831,8692 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11230.936986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 902699,593 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11229.693924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 449130043,4036 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11224.7621987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69544942,0747 | 24/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_11171.8549032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 62164371,7288 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11170.2255916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1350667,9921 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11129.1243109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 739917699,1822 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11103.208713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108760381,8469 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11095.802856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143201,1694 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11022.998325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1901588,4869 | 14/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-11012.787051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14724362,2137 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_11009.6128041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4535695,496 | 13/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10977.370957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192143341,2629 | 19/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10933.8304334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12356625576,3434 | 15/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_10912.6191106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2,5248 | 30/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10912.2694741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 174,5963 | 06/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10837.6929267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 364039507,9977 | 20/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10814.896542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139575,8234 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5386.5386344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 264650,2624 | 25/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10707.075849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1667659,1883 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10707.0758499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1667659,1883 | 29/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10699.288969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 262837,5895 | 27/01/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10692.959658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107310243,4223 | 04/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10672.0631640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190330,6682 | 25/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_10646.5335599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099972,4721 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10646.0170465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108760381,8469 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-10645.393588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099972,4721 | 05/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10637.559987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5201621425,2512 | 13/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10603.1351844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5891187,35 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10603.135184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5891187,35 | 02/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10581.2300530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 710320991,215 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10572.706201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1583423876,25 | 13/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10558.407296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1761428,7279 | 29/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10558.4072961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1761428,7642 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10541.7832717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102959828,1484 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10537.0302618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2719009,5462 | 25/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10526.3281597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2944872,4427 | 28/02/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10525.895522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6620818,3094 | 24/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10525.8955222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6620818,3094 | 29/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10524.5523572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 110247737,1782 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10508.2218118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1354211,7678 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10492.1143653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1021086,4249 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10485.4921019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9914897,169 | 28/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10472.721122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1368847743,4871 | 15/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10451.174719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 480946,5045 | 11/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10420.5421263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2915275,7348 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10393.9494842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41953333,5436 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_10377.51862770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1172400,3705 | 23/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10374.437854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5552574921,9618 | 06/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10373.971706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 198297943,3808 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10363.3874240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 103322362,7546 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10330.6643233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5001843,6465 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10316.258125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5556781920,8586 | 31/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10308.9204060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58005536,985 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10306.572603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18201975399,8832 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10293.0937765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57643002,3789 | 14/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10263.0055794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 697879,1169 | 25/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10253.018476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1769168,878 | 26/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10251.0102156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1769168,878 | 21/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10229.369590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 201257614,1776 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10229.3695903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 201257614,1776 | 18/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_10222.0814010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2205521587,683 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_10220.0620864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57099200,4696 | 30/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10210.780842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3506,0094 | 09/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-10112.630575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130512,4582 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5056.3152876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130512,4582 | 29/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10085.130034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 308545680,559 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_10060.8082183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 299992,4924 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-10060.558224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 299992,4924 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-10059.188519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5490189327,9322 | 29/01/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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