Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −122,39% |
| 3ITGLDYA_-8240.6779919… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9322963009,6963 |
| 27/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-8230.0131990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5256751,7893 | 08/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_8230.01319909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5256751,7893 | 01/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-8217.5159061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 636496,57 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_8113.73031227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9914897169,042 | 10/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-8067.6112420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10654814,8682 | 27/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_8058.82272666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135950,4773 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-8054.5874686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6989 | 22/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-8045.4285094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3847572035,7477 | 13/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-8032.9607273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30191803,5501 | 23/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_8029.45706102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143201,1694 | 02/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-8011.6512664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 449130043,4036 | 08/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7951.08904282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134137,8043 | 02/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7927.81830898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141388,4964 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7927.5324504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141388,4964 | 02/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7915.75986418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148639,1885 | 26/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7913.3717334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7912.5974748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77219871,1113 | 04/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7894.4837957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2044695,1787 | 05/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7894.48379575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2044695,1787 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7889.65363625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3048460920,6308 | 13/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7865.3793363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101509,6897 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7843.92073169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132325,1312 | 21/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7821.54926495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192143,3413 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7821.15373969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 318287257,4751 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7819.01331305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1770150,4695 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7819.0133130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1770150,4695 | 27/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7772.4501156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2138954,1763 | 18/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7770.14439554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2138954,1763 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7749.0766725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10062880708,8785 | 23/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7638.65836849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-7615.4008725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 88599391,7554 | 01/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7602.97992288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 739917,6992 | 28/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7602.68395580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9322963009,6963 | 20/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7577.61948660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142294,8329 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7575.80608850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1727477,3983 | 01/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7575.8060885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1727477,3983 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7562.7615495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76132267,2929 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7560.73712763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 693638,8238 | 03/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7537.86466676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2042882,5057 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7537.8646667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2042882,5057 | 27/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7512.3382426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 716950,5036 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3755.6036579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50754,8448 | 11/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7510.7998270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186705322,1706 | 01/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7503.9123421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3588600841,0339 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7495.61786473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2352938283,3995 | 23/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7458.35560940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2086567,9117 | 13/05/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7454.2518604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 667063,6753 | 19/05/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7451.1598027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313411167,0223 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7431.09071664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3127,9373 | 18/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7370.20921389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2360337,4604 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7328.47785566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1154271610,7243 | 04/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7309.0180201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5843522479,8154 | 05/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7271.3393752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146826,5155 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7226.94634898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 192378601,7874 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7219.41398680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2789489725,9171 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7217.0388509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 568996,7107 | 16/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7180.43512241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 577135,8054 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-7157.7344474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146872,4337 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7117.08336900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 379,5778 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7112.8091551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2162518,9257 | 06/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7111.81254747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2162518,9257 | 23/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7108.47072699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104328395,5847 | 10/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7091.13701761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34078252,9787 | 17/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7085.18551699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 285608231,8843 | 29/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7046.63263189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634435,5608 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_7044.80527621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2104513,3887 | 01/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7044.8052762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2104513,3887 | 04/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7042.69204353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44099094,8713 | 31/05/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7023.23220804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16412757912,3692 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7012.36281704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2375135814,375 | 15/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_7007.20559068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 664446,0939 | 24/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-6988.0047263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74731687,6174 | 23/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3475.21159905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130512,4582 | 10/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6936.0907549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170391,2649 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-6931.8671705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 282648561,0876 | 18/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6912.91718043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139575,8234 | 01/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6910.72584000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38519301,9041 | 10/04/2042 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_6885.02298101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2204954,7436 | 19/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6878.26394757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38428668,2526 | 09/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6862.3026364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 168578,5919 | 16/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-6861.3546244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 88308280,5512 | 07/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6838.3568631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150723762,5095 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_-6838.3436635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4093 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_6831.25536807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 924358,7737 | 17/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-6831.2553680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 924358,7737 | 19/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6824.2323336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 464044,2959 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6821.03459717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1575903,7822 | 11/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6821.0345971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1575903,7822 | 21/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6788.7773555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 647896,4707 | 04/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_6782.44079120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2460068213,3864 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_6765.57854652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 92542425,2806 | 21/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6761.79082324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38791202,8587 | 15/08/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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