Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5157.4631678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87008,3055 | 18/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-5118.6914495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 637069138,9959 | 09/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_5095.39651816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1826286,9303 | 19/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5094.5822654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1826286,9303 | 16/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5091.1091839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402413,4128 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_5091.10918391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402413,4128 | 06/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-5083.8191283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2774691371,9334 | 30/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_5076.39879846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152264534,5857 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_5070.87612754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152264534,5857 | 20/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_5062.36151508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2226543104,4404 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_5057.38440217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 761322,6729 | 13/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-5056.7742564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 761322,6729 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-5036.1594345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103475707,5922 | 13/02/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-5026.7295649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1720934,1905 | 08/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-5024.0442683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 999974,9746 | 02/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_5023.45428309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 999974,9746 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-5013.9445210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 159513,008 | 17/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_5013.18454010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 159513,008 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-4975.0854935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 599126,0063 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_4974.71550283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 599126,0063 | 08/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4972.0992236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 719631,1932 | 24/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4972.09922368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 719631,1932 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4955.07931152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 760792,7561 | 11/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4954.7552840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44247078,4111 | 28/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4954.75528409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44247078,4111 | 03/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4948.67930685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152445801,8888 | 16/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2472.6804338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 334442800,0304 | 24/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4942.79500766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152264534,5857 | 12/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4941.1481976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 791711,9381 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4928.83596709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2138362150,6367 | 16/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4918.28821208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 384239,553 | 08/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4911.23204136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 55870374,1937 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4886.3794895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 623010702,7114 | 30/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4884.56234274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152445801,8888 | 15/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4883.1899679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112385727,9085 | 20/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4881.07566617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634435,5608 | 03/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4873.71209850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 167221400,0152 | 12/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4852.8760160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6577868345,7301 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4836.74581025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1583423876,25 | 06/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4828.6885092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32628,1146 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1609.56283641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32628,1146 | 09/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4826.5091324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90633,6515 | 14/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4815.5915632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2937473,2658 | 14/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4794.15614748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 806510292,1086 | 31/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4787.33410630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 155382,7168 | 02/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4780.5948496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83382959,416 | 31/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2387.70439606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61630,883 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_4773.13054769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 666659,3162 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-4772.7505572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 666659,3162 | 25/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4760.3824577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1087603,8185 | 06/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4737.8040155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4150938,2924 | 28/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4731.1492626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44410489,2542 | 10/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2365.57463134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44410489,2542 | 25/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4730.14924681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 88820,9785 | 13/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4728.4292582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 394376133,6641 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4727.6745855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79757,6134 | 30/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4722.4448426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116011,074 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4722.44484263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116011,074 | 17/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4715.5010360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113473331,727 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4713.9649769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228396,8019 | 04/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4694.5615810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82476622,9006 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4682.92779508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28,1092 | 10/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYB_-4633.5324457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,7598 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4602.19189961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2167958858,604 | 24/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4578.66388447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1779 | 25/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4574.52585805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 390003,2353 | 24/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4573.7413042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81570,2864 | 13/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4570.9661018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82657890,2037 | 07/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4565.7002866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2719009,5462 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4560.4279458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30815,4415 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4538.5332121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82385989,2491 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4525.89898564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1094348455,724 | 01/09/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4494.75244549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58005,537 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4491.54818338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 689623,1163 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4454.0603762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9041794,284 | 31/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4451.96640914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1198666672,6752 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4448.9845408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 976691362,9206 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_4445.75874049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 266931,3198 | 31/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-4445.7587404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 266931,3198 | 12/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4444.9693746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 204832,0525 | 04/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4439.29901813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27846950170,8064 | 08/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-4426.3592259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 799979,9797 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_4425.96923575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 799979,9797 | 16/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4403.64519772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 906130,4186 | 30/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4367.11264740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21428016,5683 | 27/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4367.1126474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21428016,5683 | 25/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4360.51091990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 319902,0844 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-4347.5936185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 791711938,125 | 07/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4343.85829172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81570,2864 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4334.81903512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2447108591,5561 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4321.24465186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2386674072,7098 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_4318.05610394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2145761327,6285 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-4292.1184403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002,7685 | 04/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_4292.11844033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002,7685 | 27/10/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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