Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3244.29518166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 74319,5943 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_3226.468479344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36846868785,8756 | 02/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3222.74193595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 05/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3219.0888755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 08/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1609.54452841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 16/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3219.08887556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 14/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3216.16866880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 887901239,0187 | 18/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3216.1686688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 887901239,0187 | 10/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3206.6280879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 07/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3200.78037818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1287456796,5771 | 10/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3188.92689664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8879012390,1869 | 10/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3179.41087270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,959 | 11/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3160.9950034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46392839,7387 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3142.64337837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152264,5346 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3137.89479831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 03/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3136.17076469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19672655433,1081 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3132.6377857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67068,9021 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3132.63778578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67068,9021 | 03/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3131.62767001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4291522655,257 | 15/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3118.78650233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 906795,957 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3107.54495301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143201,1694 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3063.7402211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 636329221,2967 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3063.28887132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6200510319,1472 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3059.3626537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125183,1995 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3053.11782825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,959 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_3028.87294953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139575,8234 | 28/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3027.3880645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4010353929,5678 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_3020.16646781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 258971,1947 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3020.1664678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 258971,1947 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-3012.5749122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 237513,5814 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-3008.6272044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50754,8449 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2992.9522948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1324452,6815 | 29/07/2044 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1484.94148300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74580604,34 | 05/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1484.9414830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74580604,34 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2962.67884340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59818,21 | 22/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2955.58114088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143201,1694 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2951.52800398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72506,9212 | 12/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2950.8651094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19939,4033 | 29/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2947.52217785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52567,5179 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2943.02264849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1183868318,6916 | 15/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2936.0378254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5712164637,6869 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2933.09295297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12504609116,1799 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2909.28980059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 813909,4691 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2883.33886991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 119636420,0316 | 06/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2877.7398854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70694,2482 | 26/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2858.00785191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 119636420,0316 | 14/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2853.5718784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39878,8067 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2853.57187847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39878,8067 | 05/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-2849.02649520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59112623720,6561 | 26/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2845.2825247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 117823747,0009 | 15/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2827.58104749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80335,8561 | 22/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2822.7227212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148639,1885 | 16/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2822.65257078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148639,1885 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_2813.85958038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106672,3044 | 17/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-2813.3495931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106672,3044 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2813.0116880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 294559367,5021 | 30/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1404.5319337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36253,4606 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2802.19021127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 117823747,0009 | 31/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2793.6258750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47129,4988 | 04/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2780.0549358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67068,9021 | 14/06/2045 |
| 0,00% | −0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2759.8542930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 885387,8078 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2735.15885438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,3147 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2734.98916527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 252257,017 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2728.0673685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 174,5963 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2721.67626878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7029218142,2313 | 14/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2721.65407125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8509053540,5958 | 08/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2704.9183698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65256,2291 | 18/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2683.50391468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 551238685,8908 | 04/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1341.28704659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18126,7304 | 02/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2682.5740931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18126,7303 | 20/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_2668.31322282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 251552,7046 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-2668.3132228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 251552,7046 | 30/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2668.2172150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6353995556,5475 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2658.5390915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1176469,1417 | 03/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2650.2728035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41238311,4503 | 05/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2646.40444124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4750271628,75 | 17/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2624.25242602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7244837189,2398 | 07/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2620.2335522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5003,3235 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1298.10790612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156977484,4658 | 16/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_2583.35605410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2508321,0002 | 13/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2575.7002569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1779 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2564.5473461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37809794,4282 | 12/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2558.7241938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12202065110,3725 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2525.9532389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 278209054,8925 | 03/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2486.95241364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1703912,6489 | 08/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2486.9524136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1703912,6489 | 25/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2479.65948623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59818,21 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2439.8120204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2074984194,9638 | 12/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2414.5170929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4132894510,1837 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_2414.31661136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16314,0573 | 22/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-2401.1083880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16314,0573 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-2398.0954876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,959 | 31/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_2395.93003948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 553546,147 | 18/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-2395.9300394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 553546,147 | 16/09/2045 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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