Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1652.0216206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2646502,6249 | 25/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1652.02162061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2646502,6249 | 13/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1650.1800724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 508951,9408 | 06/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1649.20995888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 474287245,1758 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1641.0721691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30815,4415 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1640.9532155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 661486423,0689 | 28/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1640.95321556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 661486423,0689 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_819.500957653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1761918185,9204 | 14/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1635.6029721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21878963,4815 | 05/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1626.2191263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002,7685 | 21/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1621.2136110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29959859,8528 | 08/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1620.4995991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398788,0668 | 07/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1620.49959914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398788,0668 | 17/12/2045 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1611.1772030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 433790,783 | 03/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1610.86306678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145920178,978 | 17/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1609.5628364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 25/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-804.78132757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 25/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_804.781327574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1609.5445284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876,0382 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1606.3986343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537742,2431 | 29/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1606.39863437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537742,2431 | 07/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1598.62178579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5127629655,3329 | 14/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1590.75489563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67772100,3324 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_1588.50024621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099972,4721 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-1588.2602522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1099972,4721 | 30/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1587.41924695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27,3693 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1583.78351486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,9178 | 07/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1578.10235102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 08/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1577.9780819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23159423,9844 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1577.97808198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23159423,9844 | 15/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1574.39099779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145920178,978 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1573.44043206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72506,9212 | 04/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1571.3215985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76132,2673 | 31/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1565.25276839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17,7534 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1564.6973662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29909105,0079 | 29/04/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1548.98810653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4202732,5314 | 14/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1544.5384481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002,7685 | 06/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1519.32480596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606732,5133 | 09/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1519.3248059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606732,5133 | 02/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-1516.8720387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 999974,9746 | 07/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_1516.68204353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 999974,9746 | 23/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1504.95560425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1198666672,6752 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1504.31360222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25377,4224 | 24/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1504.3136022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25377,4224 | 03/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1487.16531976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,178 | 03/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1480.2349539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3354842996,3917 | 06/02/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1468.96600736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1450238,6904 | 16/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1467.9227234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38697695,6672 | 05/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1455.4325174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67068,9021 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1448.39629532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9322963,0097 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1448.0049084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27190,0955 | 18/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1436.45038676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29002,7685 | 15/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1426.9312828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 228634,569 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1423.49974430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67612704,0482 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1422.94180354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25377,4224 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1422.9418035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25377,4224 | 30/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1410.35712641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48390617,5265 | 18/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1396.8130281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23564,7494 | 21/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1389.97432987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,6577 | 18/10/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1366.7596078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20845,7399 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1366.75960785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20845,7399 | 29/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1350.61741848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 07/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1346.6721356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27190,0955 | 29/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1343.42089506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 243514,5184 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1343.3316064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 243514,5184 | 01/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1339.07788361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 93165,7511 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1330.7206129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83504,4085 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1328.1875836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32628,1146 | 18/02/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1325.96951281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1287456,7966 | 29/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1320.12621003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1779 | 06/01/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1312.5133105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,3969 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1307.3827802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 107288066,3814 | 02/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_652.328818795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18126,7304 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1296.7326574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812673,0308 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1296.73265745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812673,0308 | 22/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1290.7673054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36253460,6156 | 16/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_429.803808665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0763 | 18/12/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_644.705803631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 12/01/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1288.4024821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 616203459,879 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1283.62595134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,2929 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1277.8674631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273769548,6974 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-633.63308126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54380190,9234 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_633.633081265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54380190,9234 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1264.14910830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16314,0573 | 12/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-421.38303610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16314,0573 | 19/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1260.1269058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606954488,6392 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1257.6334550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135225408,0964 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1257.63345509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135225408,0964 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1249.3880309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4276724301,2734 | 05/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1242.8489313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3444078758,4864 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1235.6785406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 639873,5799 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1235.67854061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 639873,5799 | 01/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_1231.99056222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20,7124 | 23/09/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-1226.5837674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86570370,8043 | 30/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-1223.2107097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_1219.68858927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38066133,6464 | 29/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_609.832149727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21752,0764 | 15/04/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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