Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −92,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3942.9897666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112234,2542 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3929.4261383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1343024,9276 | 25/05/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3925.78719494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 211107,2876 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3924.68759468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50363,4348 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3921.9859276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2935460194,877 | 20/10/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3919.95502209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 734867,1403 | 23/09/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3IT450GL_-3912.2401639… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8,9937 | 06/02/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3907.9751203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26860,4986 | 28/05/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3907.97512033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26860,4986 | 11/11/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3895.16422938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89534,9952 | 13/08/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3881.9223072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2690949855,4767 | 13/06/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITARTF_-3869.27404828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60038094076,0504 | 30/07/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_3859.47372401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106666,659 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3858.9537396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1106666,659 | 03/04/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3838.8123285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1068897658,5806 | 19/08/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3802.85728359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3400430,6764 | 12/03/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3797.7852971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87296,6203 | 19/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −94,92% | 3ITARTF_-3777.46479545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7384685571,3542 | 22/09/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITARTF_-3777.46479545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7384685571,3542 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3770.8990572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 288750,3594 | 13/07/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3735.3450204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 832027,5642 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3735.34502049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 832027,5642 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3730.3723425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 88599441,8793 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3729.18351247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37879060,7759 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3724.0127140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49244,2473 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3724.01271401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49244,2473 | 23/03/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3691.7854556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 547810,05 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3691.78545564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 547810,05 | 02/08/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3690.66025680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58352194,728 | 25/11/2046 |
| 0,00% | −0,05% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3615.08536803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3941560116,016 | 01/01/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3613.9784578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246221,2367 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3613.97845786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246221,2367 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3604.3496271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 463634359,4093 | 07/10/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3594.7633525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29271228,2964 | 22/10/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3582.3511161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24622,1237 | 10/09/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3582.31037774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24622,1237 | 13/07/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3582.31037774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24622,1237 | 20/03/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3574.0456261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2104072,3865 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3574.04562618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2104072,3865 | 22/04/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_3573.31624281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 78842662,4065 | 01/08/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3573.03074701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 671512,4638 | 19/01/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3553.8796592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62674,4966 | 30/06/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3537.3729875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 154582,1692 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3518.8110920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 233821,3628 | 05/05/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3518.81109204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 233821,3628 | 28/07/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3505.34721508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64912,8715 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3503.37923589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 311498,9633 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3493.3060586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,3653 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_3467.69552728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 699978,9114 | 05/01/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3467.0755459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 699978,9114 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3454.95113755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3320263351,966 | 05/01/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3454.95113755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3320263351,966 | 30/07/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3452.5505108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 88308330,5104 | 06/12/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3431.20440477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73866,371 | 05/06/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3425.9254214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1869043,0242 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3425.92542145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1869043,0242 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3395.7113896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2133171,26 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3395.71138966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2133171,26 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3395.09954928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 721505,9195 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3373.78695539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96250119,8091 | 16/08/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3364.7558436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 110148965,1562 | 08/11/2043 |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3299.9118547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58197,7469 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_3295.24072290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 666655,9154 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3294.8707340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 666655,9154 | 21/02/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3292.4316769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 67717507,8794 | 14/11/2042 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_-3284.5777348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 82254123,7606 | 19/06/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3279.5578642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 138779242,5154 | 11/07/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3262.1648577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67151246,3784 | 11/08/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3262.16485771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67151246,3784 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3256.68279218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22383,7488 | 04/01/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3256.68279218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22383,7488 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3256.6458590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22383,7488 | 08/02/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3250.35076448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4141978,427 | 13/08/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3222.0777403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140122267,443 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3215.2241151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3854712181,2563 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLULT_3186.20400789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 429987,0456 | 20/05/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3181.3041751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19254500,7116 | 23/11/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3129.3678342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82819,8705 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3115.63625645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101217927657,217 | 24/03/2046 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3114.7744577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1082258879,3129 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITARTF_3089.944564955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5003174,5063 | 25/06/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_3077.06909280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5244279,1374 | 01/06/2044 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_-3060.2190621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 888634,8271 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_3060.21906216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 888634,8271 | 18/08/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3055.7379039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1042175217,1161 | 19/07/2047 |
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| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-3018.4400562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67474164,6979 | 17/05/2050 |
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| 0,00% | −94,92% | 3IT450GL_-2992.4987813… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13,226 | 14/12/2043 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_2978.39523539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74586584,9772 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGLDYA_-2975.8334675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,0083 | 14/03/2045 |
| 0,00% | −94,92% | 3ITGOPFA_2930.98134025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20145,3739 | 04/03/2043 |
| Zeradas desde out/2025 · 42 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,29% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,15% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,99% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,96% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,28% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,27% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
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| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
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| R$ 3.526.708.894,30Patrimônio líquido |
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