Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,24% |
| −38,12% |
| 3ITGLDYA_-2011760.3037… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9814,9012 |
| 25/10/2047 |
| 0,23% | −38,13% | 3ITGLDYA_-1989002.0972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1989002,0973 | 01/08/2046 |
| 0,23% | −0,14% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,22% | −38,14% | 3ITGLDYB_1895380.22037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,568 | 12/08/2046 |
| 0,22% | −38,14% | 3IT450GL_1895212.54407… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 88026,5929 | 01/01/2045 |
| 0,21% | +0,07% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,21% | −38,15% | 3ITGLDYA_-1824295.0906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1824295,0906 | 12/06/2044 |
| 0,21% | −38,15% | 3ITGLDYA_-1786119.3245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1786119,3246 | 01/02/2044 |
| 0,21% | −38,15% | 3ITGLDYA_-1776560.3345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29636189186,3721 | 29/01/2048 |
| 0,21% | −38,15% | 3ITGLDYA_-1766483.1251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1766483,1251 | 14/04/2047 |
| 0,20% | +0,19% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,19% | −38,17% | 3ITGLDYA_1602732.32582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1605152,8964 | 24/05/2047 |
| 0,19% | −0,01% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,19% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −38,17% | 3ITGLDYA_1577167.55218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 93861,2192 | 27/08/2050 |
| 0,18% | −0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,18% | −38,18% | 3ITGLDYA_1526261.98323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,049 | 14/11/2048 |
| 0,18% | −38,18% | 3ITGLDYA_1501238.54669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40872,2719 | 07/10/2043 |
| 0,17% | +0,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,17% | −38,19% | 3ITGLDYA_-1470906.5657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4089,6004 | 26/10/2050 |
| 0,17% | +0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,17% | −0,02% | BRSTNCLTN8B5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,17% | +0,07% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | −38,19% | 3ITARTF_1417172.203326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0694 | 08/04/2045 |
| 0,16% | +0,16% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −38,20% | 3ITGLDYA_1383807.27115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2278,6597 | 06/06/2046 |
| 0,16% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,16% | +0,05% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,16% | −38,20% | 3ITARTE_1335780.053509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0809 | 13/06/2044 |
| 0,15% | −0,05% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,15% | −0,02% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,15% | −38,21% | 3ITGLDYA_1293738.62038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49720,9308 | 10/03/2048 |
| 0,15% | −38,21% | 3ITGLDYA_1292936.69149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,7113 | 23/10/2047 |
| 0,15% | −38,21% | 3ITGLDYA_-1285094.0061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4916,0093 | 04/04/2050 |
| 0,14% | −38,22% | 3ITGLDYA_1229881.63675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1792,8565 | 24/10/2043 |
| 0,14% | +0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −38,22% | 3ITGLDYB_1213938.63650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 40983,7487 | 18/03/2043 |
| 0,14% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGLDYA_-1144127.8228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2395,6277 | 12/06/2048 |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGLDYB_1132821.03356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 14564,4257 | 11/04/2045 |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGLDYA_1123010.71501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17854747,3581 | 10/09/2045 |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGLDYA_1114216.06747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17714921,2567 | 19/01/2050 |
| 0,13% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | −0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGOPFA_1077433.16037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0259 | 16/09/2044 |
| 0,13% | −38,23% | 3ITGLDYA_-1077425.3115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16649,8355 | 07/04/2048 |
| 0,12% | −0,04% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,12% | −38,24% | 3ITGLDYA_1055208.73763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16776763,7197 | 14/09/2049 |
| 0,12% | −38,24% | 3ITGLDYA_-1004125.8349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7843,2027 | 02/06/2050 |
| 0,12% | −0,30% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,12% | −0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,11% | +0,11% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −38,25% | 3ITGOPFA_968615.111914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16662504,6012 | 03/04/2048 |
| 0,11% | −38,25% | 3ITARTF_961783.2554809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 902100,2997 | 11/11/2047 |
| 0,11% | −38,25% | 3ITGLDYA_957978.042495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,0578 | 25/02/2043 |
| 0,11% | −0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,11% | −38,25% | 3ITGLDYA_-929484.37252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8362,4325 | 29/10/2050 |
| 0,11% | −38,25% | 3ITGOPFA_-924207.12389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157891,6174 | 18/11/2048 |
| 0,11% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −38,25% | 3ITGLULT_899473.351791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,9968 | 10/03/2045 |
| 0,10% | +0,08% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,10% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,10% | +0,07% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,10% | +0,05% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 11/06/2026 |
| 0,10% | −0,09% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,10% | −38,26% | 3ITARTF_875238.8542644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5578102,5068 | 16/10/2045 |
| 0,10% | −38,26% | 3ITGLDYB_874409.179953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1153026,5045 | 07/06/2043 |
| 0,10% | −38,26% | 3ITGLDYA_846787.474270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,5999 | 04/10/2050 |
| 0,10% | −38,26% | 3ITGLDYA_844851.385916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56409,9923 | 25/11/2048 |
| 0,10% | −38,26% | 3ITARTE_-842101.364117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 21742,8702 | 08/02/2047 |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −38,26% | 3ITGLDYB_827472.170884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1177628,1144 | 19/08/2049 |
| 0,10% | −0,07% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,10% | −38,26% | 3ITARTE_818611.7006981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4619,9656 | 18/03/2046 |
| 0,10% | −38,26% | 3ITARTE_813423.0707707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10457,9978 | 20/07/2047 |
| 0,09% | −38,27% | 3ITGLDYA_782637.585274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64787,8796 | 14/12/2050 |
| 0,09% | −0,03% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | −38,27% | 3ITARTF_-735046.446430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12644562,9901 | 02/08/2043 |
| 0,09% | −38,27% | 3ITGOPFA_734327.984663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13435655,9491 | 23/10/2049 |
| 0,09% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,09% | −38,27% | 3ITGLDYB_728462.133659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 70044,4359 | 22/01/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,59% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,49% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,35% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,03% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.375.555.497,34Patrimônio líquido |
|---|