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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Voltar para ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RL

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos53,5% dos ativos99,1% do PLR$ 4,8 bi
Exterior16,2% dos ativos30,1% do PLR$ 1,5 bi
Caixa e outros15,6% dos ativos29,0% do PLR$ 1,4 bi
Sob sigilo13,9% dos ativos25,7% do PLR$ 1,2 bi
Crédito privado

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (3.510)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−30,70%	3ITGOPFA_0.0_337.9847_…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 337,9847

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (25,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 10 posições
0,00%	−10,92%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−1,80%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−1,57%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,47%	IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado	Fundos	Fundos de Índice	—	—
0,00%	−0,15%	BRSTNCLTN848Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	−0,13%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,04%	LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado	Crédito privado	Bônus de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	−0,02%	LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	0,00%	ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado	Fundos	Fundos de Índice	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032